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零界财经早报 | 芒格公司最新重仓股“揭晓”,阿里挤进前三

零界敲黑板:1、美联储理事Waller:就业数据如保持强劲将支持9月宣布减码2、美国财政部估计2021年下半年将借入1.4万亿美元3、抛弃传统芯片商!谷歌今年将推出搭载自研AI芯片的Pixel智能手机

零界敲黑板:

1、美联储理事Waller:就业数据如保持强劲将支持9月宣布减码

2、美国财政部估计2021年下半年将借入1.4万亿美元

3、抛弃传统芯片商!谷歌今年将推出搭载自研AI芯片的Pixel智能手机

4、欧盟监管机构:脸书收购Kustomer的交易可能损害竞争

5、理想汽车-W今起招股,预计8月12日上市

6、紫金矿业澄清有关进军新能源矿产的报导,截至目前没有锂矿资源和相关业务

7、归创通桥-B预计中期收入大增3102%至3292%

8、信义光能:上半年收益80.74亿港元,同比增74.7%

热点要闻

  • 美联储理事Waller:就业数据如保持强劲将支持9月宣布减码

美联储理事Christopher Waller表示,如果美国未来两个月数据显示就业持续增长,他可能会支持尽早就缩减购债规模发布声明。

「我认为你们要可能做好9月宣布的准备,」 Waller周一在接受采访时表示。 「这取决于未来两份就业报告的表现。如果与上一次一样强劲,那么我认为就业市场已经取得了减码所需要的进展。如果数据不如之前强,那么可能还要等上两三个月。」

  • 美国财政部估计2021年下半年将借入1.4万亿美元

美国财政部表示,假设国会议员提高或暂停新恢复的债务上限,政府将在下半年借入近1.4万亿美元,以便继续支持防疫纾困工作。根据财政部周一在华盛顿发布的声明,其预计7月-9月期间将净发行债券6730亿美元,比5月份的预估低1480亿美元。财政部料9月末现金余额为7500亿美元,与三个月前的预期一致。

  • 债务上限「死线」已过,美国财政部采取「非常措施」应急

为了防止美国政府「债务破顶」,美国财政部祭出了非常规手段。根据CNBC报道,美国财政部当地时间周一启动了「应急现金保护措施」(emergency cash-conservation steps)。

有经济学家表示,美上述措施将让美国财政部能够在未来两到三个月不发新债的情况下直接支付政府账单。此后,美国国会需要在调升和暂停债务上限之间二选一,否则美国将面临债务违约的风险。

  • 美国7月ISM制造业意外再度下滑,Markit制造业PMI创新高

周一,美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示,7月美国ISM制造业增速连续第二个月放缓,从6月的60.6降至59.5,不及预期的60.9。最新数据表明,瓶颈和供应短缺仍然限制制造商的扩张。同日,美国7月Markit制造业PMI终值63.4,创纪录新高。

  • 美国疾控中心:美国新增新冠肺炎确诊病例7日均值超去年夏季峰值

美国疾控中心称,美国新冠肺炎病例增幅七天均值在上周五(7月30日)达到72,790例,突破2020年夏季的峰值——当时大约为68,700例。

  • IMF批准新增创纪录的6500亿美元特别提款权,帮助成员国抗击新冠疫情

国际货币基金组织(IMF)批准其历史上规模最大的一笔注资,新增规模6500亿美元的特别提款权(SDR),将用于帮助各国应对不断增加的债务以及新冠疫情冲击。

这是自2009年全球金融危机后分配2500亿美元SDR以来首次新增这一储备资产。IMF总裁格奥尔基耶娃称其为 「世界的一剂强心针」,将有助于促进全球经济稳定。

  • 坚守5只「宝藏股」,97岁芒格旗下二季报揭晓

数月前,查理·芒格建仓阿里巴巴的消息,让市场为之一振。据美国证监会(SEC)网站,芒格担任董事长的每日期刊公司提交了一份截至2季度末的持仓报告。芒格的重仓风格归纳为:高度集中,筹码集中于五家公司。

如上图所示,每日期刊公司总计五个持仓标的,分别为美国银行、富国银行、阿里巴巴、美国合众银行和浦项制铁。五家公司里,有三家均为美国的银行机构,重仓「金融心脏」成为芒格投资策略的关键看点。此外,阿里巴巴是每日期刊今年一季度新建仓的公司,并通过美国存托凭证(ADR)持股。

值得注意的是,阿里巴巴刚进入芒格「藏宝箱」,位列第三大持仓标的。

  • 比尔盖茨夫妇正式离婚,27年婚姻结束

周一提交给华盛顿金县高级法院的一份文件显示,微软联合创始人比尔盖茨(Bill Gates)和梅琳达弗兰奇盖茨(Melinda French Gates)正式离婚,结束了长达27年的婚姻关系。周一的文件显示,配偶双方都没有要求更名,未向法院提交分居协议。

美股复盘

  • 标普道指两连阴,纳指小幅收涨0.06%

道指收跌97.31点,跌幅0.28%,报34838.16点,标普收跌0.18%,报4387.16点。

  • 爆出「非人」待遇后,高盛加入华尔街涨薪大军,上调初级分析师工资

被新入职分析师爆出工作强度过大、忍受「非人」待遇后,高盛终于顺应了华尔街潮流,要给投行业务的初级分析师涨工资。

本周一,媒体称,$高盛(GS.US)$将入职一年的投行分析师年薪上调逾29%至11万美元,比其他华尔街巨头今年上调后的初级分析师年薪还高1万美元。今年2月一些高盛新人分析师称,每晚只能睡5小时,每周工作95小时。

  • 抛弃传统芯片商!谷歌今年将推出搭载自研AI芯片的Pixel智能手机

继苹果和三星之后,谷歌也成为了又一家使用自研芯片的科技大公司。当地时间周一,谷歌宣布,该公司定于今年秋季推出的Pixel 6系列手机将搭载其自研芯片。在此之前,谷歌所有Pixel手机都使用高通公司开发的处理器。

据悉,Pixel 6和Pixel 6 Pro将于今年10月正式推出,搭载新一代谷歌张量处理器(TPU),这款新芯片支持人工智能技术,能改善语音识别,并提高照片和视频的处理。

  • 恩智浦半导体二季度营收26亿美元

$恩智浦(NXPI.US)$第二季度营收26亿美元,同比增长44%,预期25.7亿美元;第二季度每股收益1.42美元,上年同期亏损77.00美分。该公司预计第三季度营收27.8亿美元至29.3亿美元。

  • 锌业巨头Nexa Resources计划开发铜矿项目

全球第四大锌生产商$Nexa Resources SA(NEXA.US)$有意增加对铜的投资,Nexa Resources SA首席财务官Rodrigo Menck称,该公司目前正在考虑扩大现有矿山项目,一系列潜在的新项目和收购处于评估中。据悉,Nexa Resources有意延长巴西米纳斯吉拉斯州的Morro Agudo的地下矿开发,还将秘鲁的Magistral铜矿视为潜在项目。

  • 欧盟监管机构:脸书收购Kustomer的交易可能损害竞争

欧盟反垄断监管机构周一(8月1日)警告说,全球最大的社交网络平台$Facebook(FB.US)$收购美国客户关系管理初创公司Kustomer可能会损害竞争,并增强其在网络广告方面的市场力量,他们将对该交易进行全面调查。

  • 美国新冠病例激增,麦当劳恢复强制戴口罩要求

$麦当劳(MCD.US)$公司周一证实,所有在美国高传播或严重传播地区的餐厅内的顾客和员工都需要重新戴上口罩,无论他们是否接种了疫苗。

周一美股成交额前20

港市前瞻

  • 周一北水卖出腾讯超16亿港元,连续第13日净卖出,买入比亚迪股份7.8亿港元

南下资金昨日净卖出8.69亿港元。其中,腾讯遭净卖出16.85亿港元,连续第13日净流出;美团净卖出10.51亿港元,连续4日净流出;安踏体育净卖出5.65亿港元。

净买入方面,比亚迪股份净买入7.8亿港元,吉利汽车净买入7.44亿港元,港交所净买入6.4亿港元。

  • 理想汽车-W今起招股,预计8月12日上市

理想汽车-W将于8月3日-8月6日招股,拟发行1亿股股份,每股发行价≤150港元,每手100股。预计于8月12日上市。

  • 信义光能:上半年收益80.74亿港元,同比增74.7%

信义光能发布公告,截至2021年6月30日止六个月,实现收益80.749亿港元,同比增长74.7%;公司权益持有人应占溢利30.724亿港元,同比增长118.4%;基本每股盈利34.87港仙;每股中期股息17.0港仙。

  • 紫金矿业澄清有关进军新能源矿产的报导,截至目前没有锂矿资源和相关业务

紫金矿业发布公告澄清称:公司关注到媒体发布关于公司进军新能源矿产的报道。截至目前,公司没有锂矿资源和相关业务。公司有关锂等新能源矿种的布局是基于公司战略上的初步规划,没有具体的时间进度表和具体项目安排。截至目前,公司没有筹划任何具体项目。

  • 归创通桥-B预计中期收入大增3102%至3292%

归创通桥发布公告,公司预期截至2021年6月30日止六个月的未经审计收入总额将约人民币6750万元至人民币7150万元,较2020年同期的收入总额约人民币210.8万元(未经审计)增加3,102%至3,292%。

  • 碧桂园服务预期中期收入及净利润均增长逾50%

碧桂园服务发布公告:预计上半年本公司未经审核合并收入(2020年同期:约人民币62.71亿元)、未经审核合并税前利润(2020年同期:约人民币18.14亿元),未经审核合并期内净利润(2020年同期:约人民币13.35亿元),及未经审核合并股东应占利润(2020年同期:约人民币13.15亿元)将较2020年同期皆录得超过50%的增长。

今日关注

关键词:澳洲联储公布利率决议、阿里巴巴财报及电话会、新东方取消发布财报

周二,澳洲联储将公布利率决议。花旗表示,澳洲联储料将在周二举办的8月份政策委员会议上宣布推迟缩减购债计划,以支持因封锁措施而受到影响的经济复苏。分析师预测,澳洲联储将极力说服投资者称当前的通胀状况仍不足为惧,从而为其进一步延续强力宽松措施铺平道路。

此外,美国参议院金融委员会将与监管机构举行听证会

经济数据方面,关注美国6月工厂订单月率表现,工厂订单数据代表未来一个月内,对不易耗损的物品订购数量,该数据反映了制造业活动情况。

财报方面,美股盘前,$阿里巴巴(BABA.US)$(电话会议)、$NIKOLA CORPORATION(NKLA.US)$、$英国石油(BP.US)$、$礼来(LLY.US)$等公司将于公布财报;美股盘后,$Lyft(LYFT.US)$、$动视暴雪(ATVI.US)$、$西方石油(OXY.US)$、$金融壹账通(OCFT.US)$将公布财报。

此外,$新东方(EDU.US)$此前发布公告,表示取消原定于周二发布的财报及电话会议。

零界晨读:

股市下跌就像科罗拉多一月的暴风雪一样平常,如果你有准备,它并不能伤害你。下跌正是好机会,去捡那些慌忙逃离风暴的投资者丢下的廉价货。

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