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今日外汇交易必读:美国通胀拉响风险资产警钟 美国PPI携初请数据来袭 美元恐引爆大行情?

  日外汇市场消息面导读

  周三(5月12日),美元兑主要货币从两个半月低点反弹,日元兑美元大跌1%,创近一个月以来新低;澳元、纽元兑美元重挫,均创3月下旬以来最大跌幅。

  周四(5月13日)亚盘,截止发稿,美元指数小幅下跌,美元兑多数G10货币走低,欧系货币集体上涨,欧元/美元寻求深度动能,测试周线看涨倾向。商品货币中纽元涨势突出。日内关注美国4月PPI和初请数据,4月PPI料涨至5.8%,因今年以来原材料大幅涨价。初请数据将显示劳动力市场有无继续改善的迹象。

  外汇市场行情预测

  欧元:截止发稿,欧元/美元小幅走高,报1.2082,涨幅0.11%,上一交易日收1.2068,今开1.2071。基本面上,欧盟委员会首次将8,000亿欧元(9710亿美元)的联合复苏基金纳入考量后,将今年欧元区经济增长预期从3.8%上调至4.3%。此外,欧洲的宏观经济事件寥寥无几。德国公布了4月份的通货膨胀数据,显示年度CPI上涨了2%。周四,大多数欧洲市场将在耶稣升天日休市。美国将公布4月份生产者价格指数(PPI)和初请失业金人数,预计在截至5月7日当周的初请人数为49万。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2125,进一步阻力位于1.2182,关键阻力位于1.2212;汇价下行的初步支撑位于1.2039,进一步支撑位于1.2008,更关键支撑位于1.1952。

  英镑:截止发稿,英镑/美元走高,报1.4069,涨幅0.14%,上一交易日收1.4048,今开1.4050。基本面上,在美国超预期的通胀数据公布之后,英镑兑美元探底回升,在美元回弹的情况下依然持稳于1.41上方。分析师认为目前基本面利好英镑,然而投资者仍需权衡英国央行引入负利率的风险。此外,英国3月份GDP数据优于市场预期,令投资者对该国经济从疫情中复苏持乐观态度。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.4118,进一步阻力位于1.4187,关键阻力位于1.4222;汇价下行的初步支撑位于1.4015,进一步支撑位于1.3980,更关键支撑位于1.3912。

  日元:截止发稿,美元/日元走低,报109.56,跌幅0.07%,上一交易日收109.64,今开109.64。基本面上,因美国4月CPI创2009年以来最大涨幅并超预期,从而测试美联储所传达的通胀加剧只是暂时的信息。物价上涨通常会使美元走强,因为市场认为美联储将提高利率以抑制通胀;但外汇市场的反应相当克制,因为美联储主席鲍威尔承诺将维持利率稳定,同时允许通胀在一段时间内走高。技术面上,汇价上行的初步阻力位于110.03,进一步阻力位于110.45,关键阻力位于111.19;汇价下行的初步支撑位于108.86,进一步支撑位于108.11,更关键支撑位于107.69。

  今日各大外汇机构观点汇总

  1)道明证券:美元兑加元将跌向关键心理水平1.20

  强劲的美国CPI数据导致外汇市场出现了相当迅速的条件反射,但这种反应已基本消退。由于美联储非常有耐心,只要美国的实际收益率保持在可控范围内,美元就可能保持疲软。与此同时,美元/加元可能会继续承压,因为加拿大央行立场鹰派,而加拿大央行的敏感性是10国集团中最高的。道明证券(TD Securities)的经济学家表示,1.20现在是主要的下行目标。

  2)瑞士信贷:澳元/美元有升至0.8007的空间

  瑞士信贷分析师团队发布报告称,澳元兑美元隔夜大跌。不过澳元震荡于趋势线突破点0.7810附近,维持上涨风险,阻力位于0.7892/7905。澳元兑美元继续走低,和股市下跌保持一致。不过汇价正震荡于最近完成的不规则底部结构的’颈线’0.7810附近,此前自13日EMA均线0.7785/84反弹。这令我们继续直接倾向看涨,日图MACD动量也再次加速上升,下一水平为0.7892 /7905,然后为0.8000/07的高点。

  3)丹斯克银行:欧元兑美元料跌至1.15

  丹麦丹斯克银行认为,欧元兑美元将跌至1.15,近期各类大宗商品生产商表现良好,但总体指数的交易基础疲弱,主要集中在网络/科技经济敞口,在这种情况下,股市疲弱和波动性上升的影响超过了贸易条件的积极影响,因此挪威克朗、瑞典克朗和欧元略有下跌,在某种程度上,这种情况是一种奇怪的情况,因为通胀引发的波动是70年代的机制;短期的主题是相当不确定的,尽管可能仍然是通货再膨胀,预计欧元兑美元短期内将维持在1.20上方,展望未来,继续预计随着制造业PMI从商品转向服务、主要新兴市场国家收紧货币政策以及生产水平正常化的追赶效应的加入,下半年将出现“通货再膨胀峰值”,美联储将转向鹰派立场,因此美元实际利率上升是下半年的一个关键主题。

  (亚汇网编辑:小七)

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