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欧市盘前行情分析:通胀风险提振美元 黄金后市恐再大跌 关注美国初请失业金人数

  全球市场行情

  1)亚太市场

  A股市场:截止发稿,A股三大指数全线低开,有色板块领跌。盘中,指数横盘震荡,煤炭、有色、稀缺资源、钛白粉等顺周期股遭重挫,玉米、大豆、林业种植等农业概念股回调;中药、医美概念再现涨停潮,军工、通信设备表现活跃。午后指数延续低位盘整,钢铁、汽车持续走弱,产权保护、地产、旅游板块先后短线拉升。总体来看,资金避险情绪依旧存在,两市逾2700个股下跌,权重股压低指数。截至收盘,沪指跌0.96%,报收3429点;深成指跌1.05%,报收13917点;创业板指跌0.57%,报收2943点。

  港股市场:截止发稿,恒生指数下跌1.13%,报27911.43;恒生科技指数暴跌2.49%,报7665.42;盘面上,纸业股、航天军工股、内地医药股领涨,近期强势的有色金属、钢铁、煤炭股跌幅居前。热门股方面,蒙牛乳业涨超4%领涨蓝筹股,美团低开后跌幅逐渐收窄,跌幅不足1%,恒大汽车盘初一度跌超10%。

  亚太市场:截止发稿,日经225指数今天收盘报27448.01点,跌幅2.49%。韩国KOSPI指数收盘下跌39.08点,跌幅1.24%,报3122.58点。澳大利亚S&P/ASX200指数收盘下跌62.20点,跌幅0.88%,报6982.70点。台湾加权指数收盘下跌1.46%,报15670.1点。

  2)主要货币及黄金原油走势

  美元指数:截止发稿,美元指数日内走低,现报90.69,跌幅0.10%。欧市盘前,尽管亚洲交易员似乎仍消化前日美国通胀带动的影响,但美元未突破10DMA,仍利好短线空头。由于市场情绪悲观,截至周四美元保持美国通胀数据引发的涨势。美国通胀数据高于预期后,美联储收紧押注再次浮出水面。日内关注美国4月PPI和初请数据,4月PPI料涨至5.8%,因今年以来原材料大幅涨价。初请数据将显示劳动力市场有无继续改善的迹象。

  技术面:美元未突破10DMA,同时MACD看跌表明美元将出现回落。2月下旬以来的10点震荡90.45-35附近成为美元下跌目标,然后是月低位90.00心理关口。若美元跌破90.00关口,则空头将测试2月低位89.70水平。上行方面,若美元收盘突破10日均线90.78,则利好多头,汇价将测试3月31日以来的下降趋势线(91.00附近)。

  支撑位:90.35 89.93 89.70

  阻力位:91.00 91.23 91.65

  今日趋势:看跌

  欧元/美元:截止发稿,欧元/美元反弹,现报1.2089,涨幅0.17%。欧市盘前,G10货币承压,由于通胀担忧上升,其反弹尝试依然有限。欧洲时段开盘前,欧元兑美元在1.2075附近窄幅区间盘整,欧元交易员依然未受欧盟上调2021年经济增长预期之影响。关注将于本周四晚些时候发布的美国生产者价格指数(PPI)和失业救济申请人数数据,尽管下一个关键事件风险可能是周五发布的零售销售数据。

  技术面:欧元/美元在短期内有继续下跌的空间。4小时图表显示该货币对目前在其100移动平均线附近挣扎,这保持了一个温和的看涨倾向。20 SMA指数正在当前水平下方走低,表明抛售压力在增加。技术指标已从盘中低点温和反弹,但缺乏足够的力度来确认即将到来的反弹。如果这种悲观情绪持续下去,该货币对可能继续跌破1.2000。

  支撑位:1.2060 1.2025 1.1980

  阻力位:1.2110 1.2150 1.2190

  今日趋势:看涨

  英镑/美元:截止发稿,英镑/美元走低,现报1.4047,跌幅0.01%。欧市盘前,英镑兑美元徘徊于周低点1.4040上方附近,美元上涨以及英国在爱尔兰边境问题上的争执导致英镑承压,忽略乐观的英国GDP数据。前一日由于美国通胀率引发美元走强,英镑创下近两周最大跌幅,即便英国数据强劲。由于数据清淡,同时忽略英央行和病毒方面的冲突因素,英镑依然承压。

  技术面:英镑/美元昨日明显跌破主要看涨通道支撑线,并收于这一水平下方,这止住了近期预测的看涨情形,并可能令该货币对在未来几个交易日进一步回调,首个目标瞄准1.3970,然后是1.3915区域。因此,除非英镑/美元突破1.4120并且保持在这一水平上方,否则我们依然预测该货币对今日呈看空倾向。

  支撑位:1.4015 1.3980 1.3911

  阻力位:1.41184 1.41871 1.42218

  今日趋势:看空

  现货黄金:截止发稿,现货黄金走高,现报1819.60美元/盎司,涨幅0.24%。欧市盘前,国际金价反弹,对美联储可能不会很快加息的预期支撑金价,但在美国4月消费者物价涨幅超过预期后,10年期美债收益率触及逾一个月高位1.701%,限制金价涨势。金价下方终极支撑1799美元。

  技术面:黄金上方面临1850附近的压力,周三大幅下跌并跌破5日均线支撑,短线走势偏向下行。日内可能继续测试10日均线1807附近的支撑,如果顶不住可能会下探1800一线,1800将有较强支撑。目前超买风险暂时消除,MACD仍然金叉,黄金仍有延续偏强运行的机会,投资者可以关注低位入场的机会。

  支撑位:1804.39 1793.54 1773.94

  阻力位:1834.84 1854.44 1865.29

  今日趋势:看空

  美油:截止发稿,美油下跌,现报65.31美元/桶,跌幅1.17%。欧市盘前,美原油小幅下跌,短线可能陷入高位震荡。日内重点关注美国截至5月8日当周初请失业金人数、美国4月PPI年率、2021年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话;周五1:00美联储官员沃勒讨论美国经济前景、周五4:00圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话.

  技术面:油价日内可能受到普遍的谨慎氛围影响而收跌,不过61.8%回撤位63.88关口将很难跨越。在此之前,3月18日高位64.88将是重要的支撑。63.88下方可以关注上行趋势线的支撑63.28。上行方面,3月15日高位66.40将是初步阻力,接下去5月5日高位66.76也会提供部分阻力,3月8日高位67.98是两年多来的新高。

  支撑位:64.88 63.88 63.28

  阻力位:66.40 66.76 67.98

  今日趋势:看跌

 3)热门事件及财经数据一览

  美国4月CPI创近12年最大升幅

  美国4月CPI录得近12年来最大升幅,因经济重启推动需求旺盛,而供给受限,这可能加剧金融市场对通胀将长期上升的担忧。美联储官员一遍又一遍强调今年通胀的任何回升都是“暂时”的,但金融市场的交易员并没有他们那么笃定,所谓 “暂时性”到底意味着多长时间,或许能从经济衰退后的大宗商品、二手车及盈亏平衡通胀率中找到线索。

  央行重磅数据出炉

  5月12日,人民银行发布的4月金融数据和社会融资统计数据显示,当月广义货币(M2)、社融规模增速、新增贷款增速等回落幅度超出市场预期。不少分析认为,上述指标同比增速的下滑,很大程度上是因去年同期的高基数效应所致,如果用两年平均值衡量,M2和社融规模增速继续保持在合理水平,同名义经济增速基本匹配;同时,信贷结构进一步优化,反映出金融对实体经济薄弱环节的支持力度并未减弱。

  通胀激增给拜登添堵

  周三,参议院共和党领袖麦康奈尔和众议院共和党领袖麦卡锡在拜登1月就职以来首次与其召开的白宫会议上表示,愿意在基础设施建设方面与总统合作,但在增税方面划清界限。通胀急升可能激起民主党内部和两党议员对拜登约4万亿美元经济计划的担忧情绪,这对白宫试图让国会通过2.25万亿美元的基础设施法案和1.8万亿美元的教育和儿童保育计划的努力是一个打击。

  市场押注美联储提前加息

  美国4月份CPI较上年同期上涨4.2%,为2008年9月以来的最大涨幅。该数据引发了人们的担忧,即美联储认为通胀上升将是暂时的观点是错误的。报告出炉后,美国股市下挫,国债收益率跳涨,期货市场显示,一些投资者认为美联储可能会比预期更早加息。

  2021年5月13日外汇市场交易提示:

  20:30 美国至5月8日当周初请失业金人数、美国4月PPI月率 影响力★★★★

  22:00 美联储巴尔金发表讲话 影响力★★

  23:00 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话 影响力★★

  24:00 英国央行行长贝利发表讲话 影响力★★★★

  次日01:00 美联储理事沃勒发表讲话 影响力★★

  (亚汇网编辑:小七)

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