1. 零界财经首页
  2. 市场分析

5月14日外汇早班车:美元下滑 黄金美股携手大涨 今日“恐怖数据”强势来袭

  外汇市场综述

  周四(5月14日),美国劳工部公布4月生产者物价指数(PPI)上升后,进一步证明美国通胀正在上升,美元周四持稳在近周高位下方。彭博美元即期指数3个月隐含波动率触及4月以来高点后回落。瑞郎、日元等传统避险货币走高,与大宗商品相关的加元下跌。纽元在G-10货币中涨幅居前,纽元兑美元上涨0.22%至0.7174美元,稍早上涨0.5%,创5月7日以来最大涨幅;不过近13亿纽元执行价在0.7260/70的5月18日到期合约可能使涨势放缓。澳元兑美元一度上涨0.27%至0.7746美元,扭转稍早跌势。

  随着美元和美债收益率回落,现货黄金尾盘较日低回升18美元,报1826.72美元/盎司。油价一度跌逾4%,美油、布油分别刷新5月3日以来低点至63.09和66.48美元/桶,因印度新冠疫情危机加重,且美国一条关键燃料管道恢复运营,令油价涨势暂停。

  消息面上,美国劳工部公布4月生产者物价指数(PPI),生产者价格指数在3月份飙升1.0%后,4月份上涨0.6%。在截至4月份的12个月中,PPI上涨了6.2%,为2010年有记录以来的最大同比涨幅。在周四的报告发布之前,周三公布的数据显示,4月份消费者价格指数创下了近12年来的最大涨幅。美元周三升至一周高位,因部分投资者加大对美联储可能提前升息的押注。但美元的走势相对温和,表明许多投资者继续相信美联储政策制定者的话。此外,加密货币日内再次大幅波动。特斯拉CEO埃隆·马斯克发推称,正与狗狗币开发人员合作以提高交易效率。

  周五,美国将公布4月份零售额,预计其将下降0.2%,前值为增长9.8%。此外,5月份密歇根州消费者信心指数也将公布,预计将从此前的88.3升至90.3。欧洲央行将公布其最近一次会议的纪要。

 外汇市场行情预测

  美元指数:昨日美元指数收报90.73,下跌0.06%,盘中最高触及一周高点90.91。美元近期的疲软不会持续下去,相反美元兑大多数货币将走强,相对收益率(而非风险偏好)将继续成为未来几年美元的关键驱动因素。此外,美国疫苗的推广尤其迅速,财政支持也特别庞大,美国的增长和通胀前景是发达国家中最好的,这最终将带动美国国债收益率再次开始上升,而且上升速度快于大多数其他国家,将推动美元整体走高。

  欧元:昨日欧元/美元转而上涨,收于1.2081,涨幅0.08%,盘中最高触及1.2083,最低触及1.2070。随着华尔街的利好开盘,欧元/美元正缓慢接近隔夜市场1.2052-1.2105区间的顶部,而债券交易员对今日数据的良性反应改善了风险情绪。昨天欧元/美元的下跌未能消除支撑,使上行趋势在1.2040上方保持完好。

  英镑:昨日英镑/美元转而上涨,收报1.4052,涨幅0.01%,盘中最高触及1.4053,最低触及1.4035。英国央行(Bank of England)政策制定者霍尔丹(Andy Haldane)对价格提供了一些支撑。这位即将卸任的首席经济学家在《每日邮报》(Daily Mail)上写道:“一年后,预计英国经济增长将达到两位数,经济活动将轻松超过新冠肺炎爆发前的水平,失业率将下降,这是现实的。”英镑/美元反弹至1.4050,但价格需要克服1.4080的阻力位,否则将面临重新测试支撑位的风险。

  黄金、原油行情

  1)黄金行情

  周四,随着美元下跌,且美国国债收益率下滑,金价从稍早触及的一周低点反弹。现货黄金收报1826.42美元/盎司,上涨11.17美元或0.62%,盘中最高触及1828.69美元/盎司,最低触及5月6日以来最低水平1808.64美元/盎司。

  因美联储官员表态继续维持宽松政策且美债收益率有所下滑,近期不断升级的巴以冲突也有望为避险黄金提供一些动能。不过,股市的强劲以及初请失业金人数的下滑限制了金价的涨势,与此同时,SPDR持仓5月以来首次下降。

  技术上,本周黄金一度触及1845.54、短暂的上破了一组斐波回撤水平,而后回落。但是动能依然偏向看涨,日图上慢速随机指标依然处于超买区间,MACD也继续在信号线上方趋于上行。若日图的EMA继续为黄金价格提供支撑(自4月中旬以来EMA一直扮演着支撑的角色),那么技术面依然看涨黄金。

  2)原油行情

  面对通胀担忧上升,全球股市下挫,也给高收益率的原油带来额外压力市场,两大原油期货周四(5月13日)双双收跌。截至发稿,美国WTI原油6月期货收跌2.26美元,跌幅3.42%,至63.82美元/桶;布伦特7月原油期货收跌2.27美元,跌幅3.27%,至67.05美元/桶。

  WTI原油在全球流动性收紧以及经济复苏不平衡的状态下后市难以进一步大幅上涨,上方68.0美元或将成为阶段性的高位区域,在此情况下投资者需警惕油价在持续上攻无果后出现报复性的回调修正行情。投资者日内可重点关注美国4月零售销售月率、美国5月密歇根大学消费者信心指数初值等经济数据,预计短期内美国经济数据的靓丽表现将增加市场对美联储收紧货币政策的预期,从而限制油价涨幅。

  技术上,小时图显示,WTI原油昨日跌破笔者提及的64.0-64.5美元区域支持,表明市场进一步看多油价意愿下降。尤为重要的是,在WTI原油在冲击上方68.0美元水平失败后已形成更大级别的调整走势,这意味短期内WTI原油倾向下行考验下方61.73-62.0美元支持区域。总体而言,68.0美元附近有望形成阶段性顶部,而当下可关注62.0美元附近得失,与此同时警惕油价中期走势逆转的可能。

  全球股市行情预测

  美股市场:昨日美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收盘上涨433.32点,涨幅1.29%,报34020.98点;标普500指数收盘上涨49.92点,涨幅1.23%,报4112.80点;纳斯达克综合指数收盘上涨93.31点,涨幅0.72%,报13124.99点。

  欧股市场:欧洲股市周四(5月13日)收盘涨跌互现,全球股市受到美国最新通胀数据的影响。泛欧斯托克600指数收盘下跌0.61点,跌幅0.14%,报437.32点。其中基础资源股领跌,跌幅3%,公用事业股上涨0.8%;德国DAX30指数收盘上涨49.46点,涨幅0.33%,报15199.68点;法国CAC40指数收盘上涨8.98点,涨幅0.14%,报6288.33点。

  A股市场:昨日A股三大股指集体低开,上证指数全天维持弱势震荡走势,创业板指早盘一度跌超1.5%,随后触底回升一度翻红,午后再度回落。截至收盘,上证指数跌0.96%,深证成指跌1.05%,创业板指跌0.57%。盘面上,行业板块多数下跌,煤炭、钢铁、有色等周期股大跌,汽车、电力、石油、工程机械等板块跌幅居前,医药、酿酒、医美、ST板块等板块逆市走强。

  港股市场:昨日港股三大指数全线大跌,热门行业板块重挫,大型科技股尾盘跌幅进一步扩大,致恒生科技指数大幅收跌3.33%报7599点,恒指大跌1.81%报27718点,国指大跌2.05%报10339点,三大指数均收在日内最低点。盘面上,大型科技股快手大跌6.4%,网易跌超4%,腾讯、阿里巴巴均跌超3%,两者拖累恒指下跌150点;国内积极应对大宗商品上涨及美联储加息预期升温,前期活跃的钢铁、铜、黄金等有色金属股全线大跌,铁货大跌超16%,中国有色矿业大跌10%,日前曾创新高,江西铜业、重庆钢铁等均下挫;汽车股、煤炭股、光伏股、区块链概念股等全线下跌。

  2021年5月14日外汇市场交易提示:

  20:30 美国4月零售销售月率、美国4月进口物价指数月率 影响力★★★★

  20:30 加拿大3月批发销售月率影响力★★

  21:15 美国4月工业产出月率 影响力★★

  22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数初值、美国3月商业库存月率 影响力★★★

  (亚汇网编辑:小七)

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。