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美股前瞻 | 先锋领航下调美国Q3及全年增长预期;“女股神”大笔减持特斯拉,本月套现近6亿美元

全球宏观美国Q3及全年增长预期被下调!先锋领航10月展望:明年初才能「恢复如初」鉴于美国消费者端供应短缺以及由于Delta变体快速传播引发新一轮大规模疫情,先锋领航下调了对美国第三季度及其全年的经济增

全球宏观

  • 美国Q3及全年增长预期被下调!先锋领航10月展望:明年初才能「恢复如初」

鉴于美国消费者端供应短缺以及由于Delta变体快速传播引发新一轮大规模疫情,先锋领航下调了对美国第三季度及其全年的经济增长预测。

具体而言,鉴于当前的经济放缓加之第二季度6.6%的年化增长率低于预期,先锋领航将全年增长预测从之前的7.5%左右下调至6%左右。此外,该机构维持第四季度年化增长率约为5.5%的预期,预计2022 年全年GDP增长率将在3.5%至4.0%左右。

先锋领航指出,下调后的预期显示,美国回到疫情前的增长趋势的时间点也将从2021年的第四季度延后至2022年第一季度。

  • 美股多头预测未来5周或回调10%,科技股或跌20%

华尔街长期多头、Federated Hermes首席市场策略师Phil Orlando认为,未来五周美股很有可能出现10%的回调,而科技股可能下跌20%。他说,美国财政和货币政策的不确定性可能是引发股市下跌的导火索。

奥兰多说:「在货币政策方面,通胀一直比美联储和政府所预言的要高得多。」「我们认为,通胀上升更持久。这将导致美联储改变货币政策,缩减购债规模,加息的速度将比他们最初告诉我们的要快得多。」奥兰多说,美国国会在债务上限和支出问题上的冲突也是一个问题。他说:「这是非常关键的一周。所有这些讨论都在不断变化中,因此,如果华盛顿出现上述任何事态发展,都可能导致股市再次下跌。」因此,「如果我们的预测是正确的,其中一些事件将导致5%至10%的回调,我们认为科技股可能会受到严重冲击,也许会有10%到20%的下跌。」

  • 逾30年来最大涨幅!美国7月房价同比飙升近两成,狂热楼市何时降温

美国7月份的房价持续攀升,年增长率创有数据以来最高增速,但有迹象表明,市场的狂热可能开始降温。周二公布的标准普尔CoreLogic Case-Shiller最新全美房价指数(衡量美国主要城市地区平均房价)显示,该指数在截至7月的一年中上涨了19.7%,高于前一个月18.7%的年增长率,为该指数自1987年创立以来最高的年增长率。

  • 期货市场发出信号!PIMCO:随着页岩气回归,天然气涨势将逐渐减弱

太平洋投资管理公司(简称PIMCO)的大宗商品投资组合经理Greg Sharenow日前表示,深入研究美国天然气期货就会发现,推动天然气价格出现20多年来最大涨幅的供应短缺担忧最终将消散。虽然纽约商品交易所明年1月份交割的天然气期货价格高于6美元/百万英热,但2023年1月交割的天然气期货价格仅为接近4.23美元。2022年的天然气期货均价为4.34美元,而2023年的均价为3.40美元。Greg Sharenow表示,纽约商品交易所2023年交割的天然气合约较明年交割的天然气合约有折价,表明交易员预计目前的供应缺口不会持续太久。

  • 美债收益率飙升引发科技股抛售,「木头姐」这回又损失惨重?

随着科技股和成长股在近期美债收益率的飙升背景下纷纷遭遇抛售,华尔街明星投资人「木头姐」Cathie Wood的方舟投资(ARK Invest)似乎正又一次遭遇重创。根据Refinitiv的数据,截至上周Cathie Wood旗下旗舰基金ARK Innovation ETF(ARKK)的资产规模为214亿美元。该基金周二再度下跌了4.2%,这一跌幅要明显大于标普500指数的2%和纳斯达克指数的2.8%。

  • 美股三大指数期货短线走低

截至发稿,纳指期货涨幅收窄至0.64%,早前一度涨1.05%。道指期货涨0.46%,标普500指数期货涨0.54%。

热点要闻

  • 大型科技股盘前反弹

截至发稿,谷歌A涨1.01%,苹果涨0.91%,亚马逊涨0.72%,Facebook涨0.84%,微软涨0.9%,谷歌涨0.95%。

  • 油气股盘前回调走低

截至发稿,EQT能源盘前跌4.66%,CEI跌2.8%,大陆能源跌2.7%,美国能源跌2.22%。

  • 新能源汽车股盘前走高

据报道,Lucid开始生产首款电动汽车Lucid Air,预计10月进行首批交付。截至发稿,Lucid Group涨超7%,蔚来、理想、小鹏涨超1%,特斯拉、福特汽车涨近1%。

  • 芯片短缺持续,光刻机巨头阿斯麦预计未来10年业绩强劲增长

荷兰光刻机巨头$阿斯麦(ASML.US)$周三大幅上调了财务预测,并且表示,由于市场对其产品的需求旺盛,预计到2030年,公司营收将以每年11%左右的速度增长。该公司预计2025年营收将达到240 – 300亿欧元,毛利率最高将达到55%。相比之下,此前的预测是2025年营收150亿至240亿欧元,毛利率至少50%。截至发稿,阿斯麦盘前涨1.6%。

  • 「女股神」大笔减持特斯拉,一次出售价值2.65亿美元股份,本月套现近6亿

凯茜-伍德的方舟投资公司周二进一步减持$特斯拉(TSLA.US)$股份,是本月第八次,也是规模最大的一次,前七次总共减持了43万4361股,套现约3.3亿美元,而这次一口气卖出了34万零618股,价值约2.65亿美元。包括周二的出售在内,方舟投资本月总计出售了特斯拉价值近6亿美元的股份。

  • 美光科技盘前跌超3%,绩后获多家投行下调目标价

内存大厂$美光科技(MU.US)$周二(9月28日)公布2021财年第四季财报以及2022年第一季财测,2021年第四财季营收82.7亿美元同比增36.4%、EPS为2.42美元,均高于分析师预期。然而,美光预估2022会计年度第一季的营收为76.5亿美元(增减2亿美元)、稀释后EPS为2.1美元(增减0.1美元),大幅低于市场预估的85.4亿美元、2.53美元。

绩后,Piper Sandler将美光科技目标价从90美元下调至70美元;华尔街资管公司科文将其目标价从90美元下调至80美元。

  • 股价较去年翻倍还不满意?福特CEO:我们还有巨大上升空间

$福特汽车(F.US)$CEO Jim Farley近日接受采访时表示,公司未来还有很大的上升空间,人们越来越有信心,福特将成为引领汽车行业数字转型的赢家之一。福特开始为大规模转型打下基础,公司的股价绝对有更多上升空间。我们有很多了不起的上升空间。

  • 华尔街分析师:「芯荒」对特斯拉打击不大,Q3交付量料达23万辆创新高

据报道,尽管整个汽车行业正面临前所未有的零部件短缺问题,但华尔街分析师却对$特斯拉(TSLA.US)$第三季度交付量给出了乐观的预期,甚至认为将是特斯拉表现最好的一个季度。投行Piper Sandler和加拿大皇家银行(RBC)的分析师纷纷调高其交付量预期,预计特斯拉第三季度将交付约23.3万辆电动汽车。此外,瑞士信贷预计将交付22.5万辆至23万辆。这一预期较特斯拉去年同期的交付量增长约65%至67%。数据提供商Visible Alpha的数据显示,截至当地时间本周一,分析师平均预计特斯拉第三季度将交付22.27万辆电动汽车。

  • 摩根士丹利:将美国铝业目标价从51美元上调至62美元,维持超配评级

摩根士丹利分析师Carlos De Alba将$美国铝业公司(AA.US)$的目标价从51美元上调至62美元,维持对该股的增持评级,同时将该股列为其首选股。这位分析师在其研究报告中表示,他更青睐与中国减排直接相关的矿业股,这使得美国铝业成为其首选。De Alba补充称,美铝的企业价值是他预计的22财年息税折旧摊销前利润的2.8倍,远低于7.5倍的历史平均水平。

聚焦中概股

  • 中概股盘前多数上扬

截至发稿,拼多多、蔚来涨超1%,哔哩哔哩涨0.77%,台积电涨0.88%,京东跌0.82%,阿里巴巴跌0.49%。

  • 里昂:引述哔哩哔哩指MAU年底目标正如期推进

里昂近日发表报告表示,与$哔哩哔哩(BILI.US)$首席财务官樊欣及投资者关系部高管进行投资者会议,并引述哔哩哔哩管理层指,公司正向今年年底月活跃用户(MAU)达到2.6亿户目标推进,指公司拥有合适的统计数据,以协助其增加内容和扩大用户群。公司亦指自2019年以来一直将焦点投放在自主开发游戏,料自主开发游戏可在未来三至四年内贡献旗下游戏业务一半收入。

美股盘前成交额TOP20

美国宏观事历提醒:

以下是9月29日美国宏观数据发布的具体安排:

22:00 美国8月季调后成屋签约销售指数月率(预测值1.4%,前值-1.8%)

22:30 美国当周EIA原油库存变动(预测值-165.2万桶,前值-348.1万桶)

22:30 美国当周EIA库欣原油库存变动(前值-147.6万桶)

央行和政府动态

21:00 美国费城联储总裁哈克在一项线上活动中就经济前景发表讲话

23:45 美联储主席鲍威尔、欧洲央行总裁拉加德、日本央行总裁黑田东彦、英国央行总裁贝利在欧洲央行的央行金融论坛发表谈话

次日02:00 美国亚特兰大联储总裁博斯蒂克发表演说

全球重要指标变动

美国当周API原油库存变动最新值为412.7万桶,前值-610.8万桶。

美国8月商品贸易收支最新值我-876亿美元,前值-868.2亿美元。

美国8月除汽车外零售库存最新值为0.6%,前值0.5%。

美国7月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率最新值为19.9%,前值19.1%。

美国9月谘商会消费者信心指数最新值为109.3,前值115.2(经修正)。

编辑/somer

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