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加息风暴来临前,四月的空窗期怎么交易

「上周市场重点」///·加息风暴来临前,四月的空窗期怎么交易上周公布了美联储3月会议纪要,同时有多位美联储官员讲话。均指向了美联储将收紧货币。美元指数受此影响一度上涨突破100整数关口。

「上周市场重点」

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·加息风暴来临前,四月的空窗期怎么交易

上周公布了美联储3月会议纪要,同时有多位美联储官员讲话。均指向了美联储将收紧货币。美元指数受此影响一度上涨突破100整数关口。

美联储会议纪要显示,许多与会政策制定者准备在未来几个月以50个基点的幅度加息,并将在5月会议后以每月950亿美元的速度缩减资产负债表。

美联储理事布雷纳德表示“货币政策收紧的程度,超出市场消化的预期”;圣路易斯联储主席布拉德表示,“美联储在抗击通胀方面落后了,需要在年底前再加息三个百分点”。

美联储收紧货币的主要目的是对抗通胀。美国2月消费者价格指数(CPI)达40年来新高7.9%,由于乌克兰战争导致汽油价格飙升,美国3月CPI增速可能会超过8%或更高。在下一次5月美联储利率决议中,大概率会启动加息+缩表,双管齐下对抗通胀。

在美联储货币持续收紧背景下,有利于美元整体走强,对权益类资产(股市等)形成压制。这是市场的长线趋势。

在中短线走势上,现在到下一次美联储利率决议5月3-4日,还有20天时间。在这20天的空窗期内,市场要么提前反应收紧预期,要么等到收紧靴子落地后再反应。也就是美元要么稀里哗啦的先涨,反应市场预期。要么就等,到真的收紧了再走强。

我们认为市场可能会等,真正的收紧来了再反应。这样可以有更多的时间观察美国经济衰退的速度。当然,这只是一种预计。在具体交易时,也需要结合技术进行综合判断,见下文的技术分析。

「本周市场要点」

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·重要经济数据。本周将公布中国(周一)、德国(周二)、美国(周二)等重要国家的3月CPI数据。另一个重磅数据是美国零售销售数据(周四)。

·央行动态。周四欧洲央行将召开利率决议,加拿大央行(周三)、新西兰联储(周三)利率决议。

「本周技术分析」

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NO.1

欧元/美元(EURUSD)

长期趋势:偏空。主因:美联储在加息周期内,长期利多美元。

中期趋势:震荡。主因:俄乌局势引发的欧洲资金外流不再主导市场。

近期趋势:EURUSD仍在震荡区间中,如下图。在震荡区间中,仍以震荡思路考虑行情。在交易上考虑短线高抛低吸为主。

在震荡区间中的重要位置是上轨1.1130,中轨1.0960,下轨1.0800。目前行情在中轨,下轨之间徘徊,也就是1.0800–1.0960区间。

加息风暴来临前,四月的空窗期怎么交易

(▲EURUSD H4来源:FXTM富拓MT4平台)

NO.2

英镑/美元(GBPUSD

长期趋势:偏空。主因:美联储在加息周期内,长期利多美元。

中期趋势:震荡。主因:俄乌局势引发的欧洲资金外流不再主导市场。

近期趋势:GBPUSD正在测试前低点1.3000,日内密切关注在支撑位的表现,如果在此受到支撑则有中线触底的可能。

向上看的第一个关键位置是均线,34是重要的斐波那契数列数字,也是GBPUSD本轮行情的关键均线,如下图。向上突破则标志有进一步上涨可能。

甚至的,如果能向上突破1.3160强阻力位,则预示着GBPUSD将展开一轮天图级别的上行走势。

加息风暴来临前,四月的空窗期怎么交易

(▲GBPUSD H4来源:FXTM富拓MT4平台)

NO.3

黄金(XAUUSD)

长期趋势:偏多。主因:长期通胀成为可能,黄金是重要的抗通胀产品。

中期趋势:偏多。中期和短期通胀预期均很强烈。

近期趋势:上周美元走势偏强,黄金仍走出独立走势,顽强的上破1940阻力位,反映出黄金多头的活跃。本周关注1940是否撑住行情,支撑不破则黄金仍有进一步上行的可能。

1940,是本周黄金多空的关键位。如果行情重新回到1940下方,则表示多头不愿意乘胜追击,行情大概率仍在1900-1940震荡区间中。

加息风暴来临前,四月的空窗期怎么交易

(▲XAUUSD H4来源:FXTM富拓MT4平台)

NO.4

道琼斯指数(Wst30)

长期趋势:偏空。主因:美联储在加息周期内,利空美股。

中期趋势:震荡。主因:俄乌局势对市场的影响力在降低。

近期趋势:美股目前在走H4级别的一轮向下回调,如下图。回调的强支撑在34300位置。阻力在35300。

周内关注行情在34300附近是否能进一步受到支撑。如果支撑成立,则美股仍有进一步上涨的可能,甚至有创出近期新高的可能。

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(▲WSt30m H4来源:FXTM富拓MT4平台)

NO.5

原油(Crude)

长期趋势:不明。主因:原油最终还是受到供需两端的影响,涉及多方关系。

中期趋势:偏多。主因:俄乌冲突短期内似乎无法解决,利多原油。

近期趋势:原油已经成为了斗争的武器,围绕能源供需涉及多边关系,基本面就是乱局,这决定了油价难以形成趋势。从技术上看,围绕95.00–113.00区间做宽幅震荡。本周关注在震荡区间下轨95.00附近是否能受到支撑,一旦支撑成立则可能触底反弹。

触底的一个重要标志是,行情向上突破34重要均线,对应的价格大约在98.00附近。上方的阻力还是在113.00。

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(▲Crude H4来源:FXTM富拓MT4平台)

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