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5月13日外汇早班车:美国CPI爆表 美元大涨金价大跌逾20美元 马斯克一则推文引发加密货币“崩跌”

  外汇市场综述

  周三(5月12日),美元兑主要货币从两个半月低点反弹,日元兑美元大跌1%,创近一个月以来新低;澳元、纽元兑美元重挫,均创3月下旬以来最大跌幅。现货黄金和美股则大幅下跌。美国通胀报告强于预期,促使部分交易商押注其可能迫使美联储在暗示之前收紧货币政策。原油期货价格创3月以来的最高收盘价,2021年下半年的需求前景乐观,美国原油库存下降,均使油价得到提振。

  消息面上,美国劳工部周三公布,4月份美国消费者价格指数上升0.8%,为2009年6月以来最大涨幅,3月份上升0.6%。这一数据大大超过了此前经济学家预测的0.2%的普遍预期。报告称,上个月的通胀率同比上升了4.2%,为自2008年9月以来的最大涨幅。美元兑其他多数货币将进一步有所走强,因大规模财政激励支持美国经济跑赢其它国家并且美债收益率升幅超过其它国债。

  此外,受加密货币领域也集体大跌。特斯拉CEO埃隆·马斯克最新表示,特斯拉暂停使用比特币支付。消息传来之后,比特币短线下挫逾10%,跌破50000美元/枚;以太坊短线走低逾150美元,再度跌破4000美元/枚;瑞波币短线急挫,回落至1.35美元/枚下方,日内跌8.93%;狗狗币日内跌幅扩大至逾12%,现报0.44美元/枚。

  日内重点关注美国截至5月8日当周初请失业金人数、美国4月PPI年率、2021年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话;周五1:00美联储官员沃勒讨论美国经济前景、周五4:00圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话.

 外汇市场行情预测

  美元指数:昨日美元指数收报90.78,上涨0.67%,盘中最高触及90.80,最低触及90.15。美元指数攀升0.7%,创4月30日以来最大涨幅;美国10年期国债收益率升至1.69%。美国4月消费者价格指数(CPI)环比上涨0.8%,表明通胀压力上升。美元兑其他多数货币将进一步有所走强,因大规模财政激励支持美国经济跑赢其它国家并且美债收益率升幅超过其它国债。

  欧元:昨日欧元/美元转而下跌,收于1.2071,跌幅0.63%,盘中最高触及1.2083,最低触及1.2067。欧盟委员会首次将8,000亿欧元(9710亿美元)的联合复苏基金纳入考量后,将今年欧元区经济增长预期从3.8%上调至4.3%。展望未来,继续预计随着制造业PMI从商品转向服务、主要新兴市场国家收紧货币政策以及生产水平正常化的追赶效应的加入,下半年将出现“通货再膨胀峰值”,美联储将转向鹰派立场,因此美元实际利率上升是下半年的一个关键主题。欧洲的宏观经济事件寥寥无几。德国公布了4月份的通货膨胀数据,显示年度CPI上涨了2%。周四,大多数欧洲市场将在耶稣升天日休市。美国将公布4月份生产者价格指数(PPI)和初请失业金人数,预计在截至5月7日当周的初请人数为49万。

  英镑:昨日英镑/美元四日以来首次下跌,收报1.4051,跌幅0.65%,盘中最高触及1.4070,最低触及1.4048。在美国超预期的通胀数据公布之后,英镑兑美元探底回升,在美元回弹的情况下依然持稳于1.41上方。分析师认为目前基本面利好英镑,然而投资者仍需权衡英国央行引入负利率的风险。此外,英国3月份GDP数据优于市场预期,令投资者对该国经济从疫情中复苏持乐观态度。

 黄金、原油行情

  1)黄金行情

  周三现货黄金收报1815.25美元/盎司,下跌21.85美元或1.19%,盘中最高触及1843.58美元/盎司,最低触及1813.13美元/盎司。因数据显示美国通胀创2008年9月来最大涨幅,推升美国国债收益率和美元。与此同时,市场对美联储加息的时间预期提前至2022年底。不过,美联储官员仍然称通胀是暂时的,暗示美联储将继续实行QE政策。美股大跌三日也对金价有一定的支撑。日内关注美国4月PPI和初请数据,4月PPI料涨至5.8%,因今年以来原材料大幅涨价。初请数据将显示劳动力市场有无继续改善的迹象。

  技术上,黄金上方面临1850附近的压力,周三大幅下跌并跌破5日均线支撑,短线走势偏向下行。日内可能继续测试10日均线1807附近的支撑,如果顶不住可能会下探1800一线,1800将有较强支撑。目前超买风险暂时消除,MACD仍然金叉,黄金仍有延续偏强运行的机会,投资者可以关注低位入场的机会。

  2)原油行情

  两大原油期货周三(5月12日)延续涨势。截至发稿,美国WTI原油6月期货收涨80分,涨幅1.22%,至66.08美元/桶;布伦特7月原油期货收涨77美分,涨幅1.12%,至69.32美元/桶。然而,美国能源信息署(EIA)公布的原油报告则显示原油库存只有小幅下滑,汽油库存小幅增加,数据弱于预期,这限制了油价的上行空间。

  以、巴冲突升级导致的中东局势升温、伊核协议、通胀等因素料将令油价后市波动性进一步增大,尤其是WTI原油于68.0美元上方阻力重重,投资者需警惕冲高回落可能。日内可重点关注美国至5月8日当周初请失业金人数以及美国4月PPI月率,料将引发市场波动。

  从技术角度而言,WTI原油价格正在挑战66.50的关键阻力(即200%斐波延展水平)。若突破阻力尝试成功,则可能会加剧近期的买盘压力,并为进一步的上升潜力敞开大门。但是,若本次突破的尝试失败,则可能会令油价形成看跌的“双重顶”形态。若油价形成看跌技术形态,则可能引发技术回调,目标关注62.19一线(即161.8%斐波延展水平)。油价目前仍处于上升通道内部,这表明油价的总体趋势仍然看涨。

  全球股市行情预测

  美股市场:本周美股已经遭遇连续第三天的下跌。道琼斯指数下跌681.50点,至33587.66点,跌幅2%,创下今年1月以来的最大单日跌幅,盘中一度重挫713点。标准普尔500指数下跌2.1%,至4063.04点,创下今年2月以来的最大跌幅。以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌2.7%,至13031.68点,使其周跌幅超过5%。

  欧股市场:昨日德国DAX指数涨0.21%,法国CAC40指数涨0.19%,英国富时100指数涨0.78%,西班牙IBEX35指数涨0.2%,意大利富时MIB指数涨0.21%,欧洲斯托克50指数涨0.06%。

  A股市场:昨日沪深两市股指12日集体低开,早盘两市主要股指维持窄幅震荡,午后以医药生物板块为代表的的创业板权重股反弹,带动市场人气,各大股指回升。截至收盘,沪指报3462.75点,涨0.61%,成交额3438.6亿元;深成指报14064.87点,涨0.7%,成交额4216.3亿元;创业板指报2960.36点,涨1.34%,成交额1383.83亿元。

  港股市场:昨日恒指震荡,早盘一度翻绿,截至收盘,恒指涨0.78%,报28231.04点。恒生科技指数涨2.76%,报7861.18点。汽车、制药、金融云板块涨幅居前,重型机械、海运板块走低,内银、内险等金融股走弱,科网股普涨。阿里巴巴、小米集团涨逾6%。

  2021年5月13日外汇市场交易提示:

  0:30 美国至5月8日当周初请失业金人数、美国4月PPI月率 影响力★★★★

  22:00 美联储巴尔金发表讲话 影响力★★

  23:00 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话 影响力★★

  24:00 英国央行行长贝利发表讲话 影响力★★★★

  次日01:00 美联储理事沃勒发表讲话 影响力★★

  (亚汇网编辑:小七)

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