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欧市盘前行情分析:通胀令市场恐慌 密切关注美联储官员讲话 美元、黄金恐迎来大行情?

  全球市场行情

  1)亚太市场

  A股市场:截止发稿,A股三大股指集体上涨,酿酒板块领涨。航天航空、养老概念、上海自贸、医疗美容等板块也涨幅居前,有色金属、煤炭采选、贵金属、钢铁等板块领跌。截至收盘,沪指上涨0.26%,深证成指上涨0.15%,创业板指下跌0.20%。沪指上涨0.35%,收报3440.11;创业板指数上涨0.05%,报2923.28;深成指上涨0.34%,报13965.87。

  港股市场:截止发稿,恒生指数下跌1.90%,报28053.27附近;恒生科技指数暴跌3%,报7649.31附近。跌幅较大的个股中,科技股龙头首当其冲。特斯拉跌近6.5%、苹果、亚马逊、谷歌均跌逾2%。伴随美股盘中转跌,美国国债收益率盘中转升,10年期美债收益率重上1.60%。

  亚太市场:截止发稿,日经225指数收跌3.1%,报28608.59点。日本东证指数收跌2.4%,报1905.92点。韩国KOSPI指数收盘下跌39.86点,跌幅1.23%,报3209.44点;澳大利亚S&P/ASX200指数收盘下跌75.80点,跌幅1.06%,报7097.00点。台湾加权指数收盘下跌652.48点,跌幅3.79%,报16583.13点。

  2)主要货币及黄金原油走势

  美元指数:截止发稿,美元指数反弹,现报90.25,涨幅0.02%。欧市盘前,美元指数交投在90.24附近,上一交易日美元指数一度逼近90大关,创下两个半月低点。美元的走势同样影响商品货币。目前美元指数在90关口上方整理,该档是重要强弱分水岭,若美元持稳,商品货币涨幅将有望受到抑制,反之,若美元下行突破,商品货币将有望获得更大的上行动能。本周投资者将迎来诸多重量级经济数据,其中定于周三的美国通胀数据以及周五的美国零售销售数据最受关注,这些数据的表现可能会对本周市场走势产生重要影响。

  技术面:美元的小时图显示,价格在90.05附近获得支持后稍稍反弹,但上行受阻于90.35,未能进一步走强。后市若涨破并企稳90.35,则不排除构成头肩底结构,届时行情有望显著反弹,或对91关口发起冲击。另外,5月6日以来的下行趋势线(当前切入位在90.48附近)也值得关注,若此阻力也突破的话,则有望为多头提供更多上行动能。不过,若下行失守90.05~90.00,则可能引发新一轮的抛售行情,价格或进一步跌向89.68甚至89.21。

  支撑位:90.10 89.89 89.76

  阻力位:90.44 90.57 90.78

  今日趋势:看跌

  欧元/美元:截止发稿,欧元/美元走高,现报1.2139,涨幅0.11%。欧市盘前,风险厌恶情绪帮助美元企稳。欧元兑美元徘徊于1.2150附近。新冠肺炎疫苗接种运动的升温和经济的部分重新开放有助于改善对欧洲的经济预测。这种乐观情绪有助于欧元获得一些动力。就目前而言,投资者正在等待4月份德国批发价格指数、德国ZEW调查的发布。稍后,美国挑战者裁员就业数据(3月)和美联储官员的讲话也将受到密切关注。

  技术面:小时图显示,欧元/美元自上周五大幅上涨后出现乏力迹象,目前更进一步回落至1.2150附近整理。投资者需警惕走势存在逆转可能,从走势上来看,目前欧元/美元若反复受阻1.2200水平,后市形成小时级别转折概率将进一步增大,下方可重点关注1.2050水平以及1.2000整数关口。

  阻力位:1.2180 1.2200 1.2250

  支撑位:1.2120 1.2100 1.2050

  今日趋势:看涨

  英镑/美元:截止发稿,英镑/美元走低,现报1.4113,跌幅0.02%。欧市盘前,英镑兑美元自盘中低点1.4113以来的反弹消退,在周二伦敦市场开盘前,空方瞄准在2月底以来最高水平附近的风险交易。前一天苏格兰公投和放松以新冠病毒(COVID-19)为主导的活动限制提振英镑上涨并突破关键阻力触及数日新高。不过再通胀担忧支持美元反弹,汇价方向不明。因此今日英央行行长贝利的讲话将是关键。随着英镑逼近2月高点,同时也是2018年高点,不排除英镑将可能再次迎来整理的可能性。

  技术面:日图连续强势拉升,逼近2月25日高点,短期均线偏离警惕回调风险。4小时图短期上行势头猛烈,回调力度有限。小时图大幅拉升后在高位整理,关注能否持稳20日均线。日内建议维持在1.4100上方继续做多。

  支撑位: 1.4100 1.4045 1.4000

  阻力位: 1.4180 1.4240 1.4300

  今日趋势:看跌

  现货黄金:截止发稿,现货黄金走低,现报1835.42美元/盎司,跌幅0.01%。欧市盘前,现货黄金持坚,因美元指数重新走低给金价提供支撑,后市或升破上日创下的2月11日以来新高,并进一步上看1860美元。市场参与者等待周三(5月12日)的美国消费者物价指数(CPI)数据,以衡量通胀压力以及美联储的政策立场。

  技术面:日图在MA200上方整理,维持在该档上方将有望扩大涨幅。4小时图维持在高位整理,回调力度有限,关注能否持稳MA20。小时图高位震荡,整体仍看涨。日内建议1830上方维持做多。

  支撑位: 1830 1817 1810

  阻力位:1845 1855 1863

  今日趋势:看跌

  美油:截止发稿,美油小幅走低,现报64.50美元/桶,跌幅0.65%。欧市盘前,美原油小幅下跌,短线空头略占上风,多头可等待低位进场的机会。美国最大的输油管道运营商遭黑客袭击扰动市场,Colonial Pipeline表示目标是在本周末之前实质上恢复营运服务,料后续影响有限。眼下市场最关注的依然是印度等国的疫情影响。另外周二将公布OPEC月度原油市场报告和EIA月度短期能源展望报告,周三凌晨还有API原油库存数据,日内不出意外的话可能仍然偏震荡行情为主。

  技术面:KDJ死叉,MACD红柱萎缩,并有结成死叉的可能,短线空头暂时居于强势,不过上行趋势线仍然稳固,多头只需暂时观望,等待低位进场的机会。上方阻力位关注3月18日高位64.88、76.4%回撤位65.45及3月15日高位66.40。下方支撑位关注63.88、50%回撤位62.61以及38.2%回撤位61.35。

  支撑位:63.88 62.61 61.35

  阻力位:64.88 65.45 66.40

  今日趋势:看跌

 3)热门事件及财经数据一览

  本周美国通胀和“恐怖数据”恐引发行情

  北京时间周三20:30,美国将公布4月消费者物价指数(CPI)数据。权威媒体调查显示,美国4月未季调CPI年率料增长3.6%,增幅高于上月的2.6%。供应链中断和被抑制的需求正在加大通胀压力。美国4月未季调核心CPI年率料攀升2.3%,上月为增长1.6%。分析师指出,假如数据显示美国通胀压力进一步加大,这将利好具备对冲通胀功能的黄金走势。

  北京时间周五20:30,美国将公布4月零售销售数据。权威媒体调查显示,美国4月零售销售月率料增长1%,此前美国3月零售销售环比增长9.8%,创10个月来最高水平。

  美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称,因其通常对金融市场有较大的影响,因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。分析师指出,倘若美国零售销售数据逊于预期,可能会打压美元,从而推动金价进一步上涨。

 缅甸政变以来缅元崩跌20%

  《日经亚洲评论》周一(5月10日)报道,据缅甸官方媒体报道,缅甸外汇市场周一曾下探1660缅元兑1美元的创纪录低点。自2月1日的军事政变以来,缅元已经大幅贬值了20%。眼下缅元下跌的原因是缅甸民众对本国货币越来越不信任,这促使许多人转向货币兑换商寻找硬通货。

  尴尬!美联储遭信任危机

  市场无视此前美联储官员的言论,加倍押注通货再膨胀交易,美联储的“安抚之词”越来越难以安抚市场。非农数据不佳原是拜登大规模发放纾困金所致,商务部却说是企业招聘意愿降低。

  后面美联储的策略依然会是保就业放通胀,美国3月核心PCE物价指数目前1.8%,这是美联储最青睐的通胀指标,预计4月将突破2%,不过美联储此前已经放话将允许通胀超过2%,因此即使未来二季度通胀小幅突破2%,美联储依然会选择按兵不动。

  美国油气管道被“黑”停摆

  Colonial Pipeline输油管道关闭后,美国东南部各州恐面临最大的汽油价格涨幅。WTRG经济公司的能源经济学家James Williams称,如果Colonial Pipeline真能本周结束前成功恢复运营,市场只会出现少量短缺。如果到本周末还不能恢复输油管道的流量,情况将变得危急。

  市场担忧美联储“随时变脸”

  海外流动性环境方面,截至目前,土耳其、俄罗斯和巴西已经进入加息通道,同时疫苗有效、接种速度超预期的美国经济正在加速复苏。市场对美联储的“无上限量化宽松”可持续性的担忧情绪日益增强。继之前美联储主席表示“美国经济已经出现实质性复苏,未来某个时间将减少购债规模”后,美国财长耶伦“五一”小长假期间又表示“意外预期美国可能需要加息”。

  从近期美联储“多变”的预期管理行动来看,大概率全球流动性最为宽松的阶段也已经过去了,全球资本市场都应该开始为美联储的“随时变脸”做准备。上周五公布的美国非农就业数据大幅不及市场预期,4月季调后非农就业仅增加26.6万人,失业率依然处在6.1%高位水平。这似乎一定程度上能够缓解市场对美联储提前结束扩表的担忧。但同样存在另外一种解读认为美国当前明显“顺周期”的财政货币刺激使得居民收入水平不降反增进而降低了个人主观劳动力供给意愿,可能最终使得失业率难以有效下降。两种解读之间的博弈我们更加偏向于后者。

  2021年5月11日外汇市场交易提示

  17:00 德国及欧元区5月ZEW经济景气指数 影响力★★

  18:00 美国4月NFIB小型企业信心指数 影响力★★

  22:30 英国央行行长贝利出席讨论会 影响力★★

  24:00 美联储理事布雷纳德发表讲话 影响力★★

  待定欧佩克公布月度原油市场报告 影响力★★

  次日01:00 美联储戴利参与炉边谈话 影响力★★

  次日01:15 美联储博斯蒂克发表讲话 影响力★★

  (亚汇网编辑:小七)

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