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5月4日操盘必读:影响外汇市场的利好与利空消息集锦

   基本消息面

  
周一(5月3日)美元兑一篮子货币周一下滑,回吐前一交易日的部分涨幅,因美债收益率回落,且疲弱的数据令美元承压;美国ISM数据公布后,指数触及盘中低点;10年期国债收益率报1.61%,盘中一度跌4.6个基点至1.58%。

  
美国4月制造业活动增速放缓,可能受到投入短缺的制约,而不断加速的疫苗接种和大规模财政刺激措施释放了积压的需求。该数据导致美债收益率走低。

  
美元指数下跌0.35%,至90.96;加拿大丰业银行(Scotiabank)首席外汇策略师Shaun Osborne在一份报告中称,美元周五的大涨可能不是全面反弹的开始,本周美元需要进一步强劲上涨,才能使风险向美元反弹方向倾斜,而美元的周初走势并不乐观。

  
对美元的看跌情绪在短暂回落后正在上升。根据商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,美元净空头仓位本周升至3月底以来的最高水平。

  
美国经济正在好转,但“尚未走出困境”,美联储主席鲍威尔周一表示,他的讲话还指出,即将出炉的美联储研究报告将显示受教育程度较低和上班族父母在新冠疫情经济衰退期间遭受的不成比例的打击。

  
欧元兑美元涨0.37%至1.2064;盘中上涨0.5%,为4月23日以来最大涨幅;三个交易日以来首次上涨;超过100日均线1.2055;盘中阻力位在4月20日高点1.2080附近,此前一项调查显示,欧元区4月工厂活动增至纪录高位,受需求上升和就业增加推动,不过供应紧张导致未完成订单空前增加。

  
欧洲央行副行长德金多斯表示,等到新冠疫苗接种速度达到关键水平,且经济增长加速,欧洲央行可开始逐步退出紧急刺激举措。

  
英镑对美元涨0.64%至1.3911;盘中上涨0.8%,是4月19日以来最大涨幅;周二和周三大量1.3800和1.4000的英镑期权到期。荷兰银行的Georgette Boele认为英镑阻力位在1.40、支撑位在1.38,并指出她对英镑的看空观点部分是因为它“太贵了”。

  
美元兑日元跌0.22%至109.07;稍早触及109.70,为4月13日以来最高;Brown Brothers策略师Win Thin等人认为,需要有效突破109.65才能上探111附近的3月31日高点。

  
澳元和纽元周一走强,但不足以完全收复上周五的失地。外汇交易商将关注本周晚些时候公布的美国就业市场数据,以解读美国经济复苏的状况,并判断美联储可能如对数据改善作出反应。澳洲、英国和挪威央行本周也将举行政策会议。  

   基本面利多因素

  
1.美国供应管理协会(ISM)最新数据显示,制造业动能略有放缓。ISM周一表示,4月份ISM制造业PMI指数为60.7,低于3月份的64.7。该数据未能达到预期,市场普遍预期其在65.0左右。数据公布之后金价加速上涨,逼近1800美元。

  
2.美元指数收报90.96,下跌0.36%,盘中最低触及90.87。美元下跌令以美元计价的黄金受到提振。

  
3.美国10年期国债收益率跌至1.6%下方。美债收益率回落进一步增强了黄金的吸引力。

   基本面利空因素

  
1.自今年年初以来,投资者对黄金的兴趣有所下降,因为他们看到了其他大宗商品的强劲势头。特别是,铜和钯的投机势头已将价格分别推高至4.50美元/磅和3000美元/盎司以上的历史新高。尽管黄金仍是一种具有吸引力的长期避险资产,但投机性资本将流向势头强劲的地方。

   机构观点汇总

   高盛:近期基本面消息料推升欧元兑美元至1.25

  
认为近期的基本面消息应该会在未来1-2个月支撑欧元兑美元进一步上涨。过去一周,欧盟四个最大经济体的疫苗接种速度已加快至每天约160万剂,与此同时新冠病例似乎趋于稳定。其次,流入西欧股市的资金已开始回升,这可能是由于对增长前景的乐观情绪日益高涨。第三,美联储主席鲍威尔表示,FOMC还没有准备好考虑缩减购债。以上因素料将推动欧元在第二季度剩余时间内升值,将3个月欧元兑美元汇率目标定在1.25。 

   荷兰国际集团:英镑兑美元将再次测试1.40

  
荷兰国际集团分析师预计,英镑兑美元将再次测试1.40关口,因英国央行可能缩减量化宽松,虽然苏格兰大选可能会带来一些有关苏格兰独立公投的负面新闻,但不会对英镑产生过度负面的影响,因为公投可能是几年而不是几个月以后的事,正如在英国退欧公投中观察到的那样,风险溢价仅在事件发生前6个月才会开始对英镑构成影响,2014年的苏格兰公投并没有转化为英镑风险溢价的实质性累积;至于英国央行的5月会议,应该会看到该行一系列上调预测,这种令人鼓舞的前景表明英国央行可能会宣布缩减量化宽松,虽然这并不令人意外,但对英镑来说应该是利好,特别是在4月英镑经历了艰难的一个月之后。

   澳洲联邦银行(CBA):大宗商品普遍上涨 澳美有望升至0.80

  
在大宗商品价格普遍上涨的背景下,澳元兑美元AUD/USD本周应该会出现部分走强,尤其是目前铁矿石价格仍处于非常高的水平。强劲的大宗商品价格和不断改善的全球经济表明,未来几个月澳美可能回到0.80的水平。预计周二的澳洲联储利率决议上不会有任何政策变化。不过,会后声明可能会为周五的货币政策声明预测调整给出一些暗示,更为乐观的经济评估将为澳元带来上行风险。(亚汇网编辑:章天) 

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