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纽市盘前:美国3月个人收入增长21.1% 4月30日现货黄金、白银、原油、外汇短线走势分析

  全球市场综述

  1)欧美市场行情盘点

  欧股市场:周五欧洲股市小幅高开后走低,此前欧元区公布的GDP数据喜忧参半,同时因业绩不佳银行股拖累大盘。欧洲基准指数泛欧斯托克600指数跌0.52点或0.12%,报438.24点;德国Dax指数跌0.32%;法国CAC40指数涨0.01%;英国富时100指数涨0.01%;意大利富时MIB指数跌0.47%;西班牙IBEX35指数涨0.04%。

  美股盘前:周五盘前,10年期美债收益率上升,受印度、巴西等国疫情恶化影响,三大股指期货全线下挫,科技股盘前普遍走低,顺周期股表现不佳。道指期货跌0.42%,标普500指数期货跌0.49%,纳斯达克100指数期货跌0.68%。

  2)市场消息面速读

  1、美油六周高位附近徘徊 4月有望大涨近10%

  周五(4月30日)欧市盘中,美国原油期货价格下跌逾1%,自上日触及六周高位回落,因市场对印度和巴西为遏制新冠疫情而扩大封锁的担忧,暂时盖过了投资者对夏季燃料需求和经济复苏的乐观前景。

  Energy Aspects分析师在一份报告中表示,新冠疫情后的需求复苏仍然不均衡,印度病例的激增及时提醒我们,油价升至70美元还为时过早。这一水平可能要到今年第三季度才能达到,届时需求将出现实质性改善,去库存化也将结束。

  布伦特原油4月份有望上涨约8%,而美国原油期货价格可能上涨近10%。这将是6个月来的第5个月增长,由于财政刺激和一些国家放松了对病毒的封锁,全球需求几乎回到了疫情前的水平,而石油输出国组织及其盟友(OPEC+)的减产缓解了原油供应过剩。新冠疫苗的广泛应用也恢复了人们对旅游的信心,提高了石油需求。

  澳新银行分析师表示,美国几个城市正从封锁中复苏,在关键的美国夏季驾驶季节到来之前,增加了汽油需求强劲的信心,而英国道路燃料销售接近去年夏季的水平。此外即将到来的五一假期也将提振中国这个全球第二大石油消费国的燃料需求。

  周五一项私营部门调查显示,随着全球需求复苏,日本4月份的工厂活动以2018年初以来最快的速度扩张,尽管新冠病毒控制给整体经济前景蒙上了一层阴影。

  2、美联储变政窗口期正在临近

  美国经济在第一季加速增长,因政府主要向低收入家庭派钱,刺激了消费者支出,预计今年美国经济将出现近40年来最强劲的表现。

  新打完疫苗的美国人益发增加外出和活动,由此而生的需求飙升令企业苦于供应瓶颈,使得物价上行压力也跟着水涨船高。

  SPI Asset Management管理合伙人Stephen Innes表示:“这一系列连续强劲的美国经济数据给金价带来压制。”

  他并称,人们宁愿在金价大幅上涨后趁月底进行获利了结,黄金仍维持买气,只是由于月末再平衡操作,买气没那么强而已。

  美联储在本周维持现行货币政策不变,但美国数据持续走强,将导致美联储在未来几个月的指引逐渐趋向鹰派。

  ING首席国际经济学家James Knightley指出,美联储对经济情况的乐观评估,以及对风险的评估变得没那么悲观,暗示了“开始走向缩减QE资产购买之路”。

  3、美国3月份个人收入增长21.1% 个人支出增长4.2%

  美国经济分析局周五发布报告称,受经济刺激支票的推动,3月份个人收入增长了21.1%。该数据好于市场预期的增长20.3%,2月份下降了7%。

  该报告进一步细节显示,个人支出在同一时期增长了4.2%,而分析师的预测为4.1%。

  美元指数对这些数据没有立即反应,保持在90.90附近的上涨区域。

 3)纽市主要货币走势分析

  美元指数:截止北京时间21:00,美元指数上涨,现报90.88,涨幅0.25%。纽市盘前,美元指数获得了进一步的上行动力,已经接近关键阻力位91.00。美国经济分析局周五发布报告称,受经济刺激支票的推动,3月份个人收入增长了21.1%。该数据好于市场预期的增长20.3%,2月份下降了7%。如果上行积聚更多动能,那么下一个目标将位于91.00整数关口,然后是100日移动平均线约91.03。只要保持在200日移动平均线(91.98)下方,预计美元指数前景仍将保持负面。

  欧元/美元:截止北京时间21:00,欧元/美元继续下跌,现报1.2082,跌幅0.31%。纽市盘前,欧元/美元一度测试1.2100关口,目前该汇价开始略微反弹,这暗示欧元/美元有望继续主要看涨趋势。欧元兑美元周五连续第二个交易日回落,并在上一交易日触及1.2150附近的月度新高后,回到1.2100下方水平。该货币对最近的攀升也受到了德国国债收益率吸引力增强的推动。欧元/美元在看涨通道内波动,目前等待该汇价测试下一目标1.2170。欧元/美元保持在1.2064上方对于继续预期中的升势相当重要。突破1.2170将是欧元/美元进一步反弹向下一看涨目标1.2300的关键因素。

  英镑/美元:截止北京时间21:00,英镑/美元下跌,现报1.3880,跌幅0.40%。纽市盘前,英镑兑美元在本周最后一个交易日出现了一些抛盘,延续了前一天从1.3975区域(或逾一周高点)的回落走势。这标志着该货币对在前六个交易日的第一天下跌,并在北美交易时段的早盘将该货币对拉低至1.3900下方。英镑/美元交投在EMA 50指标上方。值得注意的是,随机指标摆脱其负面动能,并接近超卖区域,因此,我们相信英镑/美元在未来一段时间继续看涨趋势的可能性依然存在,下一目标位于1.4025。英镑/美元保持在1.3895上方对于实现上述看涨目标相当重要;一旦跌破这一水平,这将令汇价前景转为下跌。

  美元/日元:截止北京时间21:00,美元/日元上涨,现报108.97,涨幅0.05%。纽市盘前,美元兑日元保持在109.00下方,没有明确的交易信号。日本4月份公布的东京通货膨胀率同比下降0.6%,比预期的要糟糕。据初步估计,当月工业生产同比增长4%,而4月Jibun 银行制造业采购经理人指数向上修正至53.6。美元/日元昨日在触及EMA 50指标后明显反弹,以测试关键阻力109.22,值得注意的是,美元/日元维持在这一阻力下方,这是汇价在未来一段时间继续看空情景的主要因素。目前等待美元/日元测试首个目标107.70。值得注意的是,随机指标传递看空信号,正等待这一因素帮助推动美元/日元今日下滑。

  现货黄金:截止北京时间21;00,现货黄金下跌,现报1767.98美元/盎司,跌幅0.22%。纽市盘前,金价昨日强势下滑,目前维持在1765.00美元/盎司上方。金价目前反弹,并接近小型看空通道阻力,随机指标指标传递正面信号。目前等待金价在未来几个交易日进一步上涨,首个目标瞄准1800.00美元/盎司。假如金价突破1776.50美元/盎司,这将帮助推动金价触及上述看涨目标。需要提醒的是,金价保持在1765.00美元/盎司上方对于继续预期中的上涨走势相当重要。

  现货白银:截止北京时间21:00,现货白银上涨,现报26.08,涨幅0.01%。纽市盘前,银价未能延续前一日从25.75-70美元支撑区间的反弹,周五连续第三天呈现温和的负面走势。在欧洲中段,白银依然低迷,目前在26美元附近。白银在过去两周左右的窄幅交易区间内震荡。价格波动形成了一个矩形,表明走势犹豫不决,在进行任何激进的方向押注前需要谨慎。任何突破26.25美元的积极走势,都可能在26.50-60美元的重阻力区域附近继续遭遇强劲阻力。持续突破将标志着看涨突破,并帮助白银/美元重回27.00美元左右。

  原油市场:截止北京时间21:00,美油继续下跌,现报63.62美元/盎司,跌幅2.14%。纽市盘前,西德克萨斯中质原油(WTI)触及3月12日以来的最高水平约65.44美元/桶。然而,西德克萨斯中质原油在4月的最后一个交易日失去了吸引力,最后一天下跌1.55%至63.85美元。美国经济分析局(BEA)公布的数据显示,第一季度实际GDP按年率计算增长了6.4%。这一数据超出了市场6.1%的预期,并重新唤起了人们对今年下半年能源需求稳步复苏的希望。路透社周五公布的一项调查显示,欧佩克4月份的石油日产量增加了10万桶。

  4)机构观点

  1、摩根士丹利:风险资产将上涨 策略看涨纽元/美元

  摩根士丹利分析师对纽元/美元短线前景进行分析,并称预期由于风险资产需求加大,纽元/美元有望上涨。

  “本机构仍从策略上看涨纽元/美元,最佳策略是期权交易(一个月远期平值跨式期权看涨期权),并看跌澳元/纽元。 ”

  “短期来看,美债收益率走强且风险资产价格上涨将提振纽元/美元,将使纽元/美元受益,纽元/美元在“风险偏好”阶段通常会上涨”

  “尽管如此,本机构更倾向于选择期权交易限制下跌损失,以防止风险资产突然贬值。 ”

  2、大华银行:欧元/美元强劲阻力位于1.2185

  大华银行外汇策略师认为,欧元兑美元保持积极倾向不变,但仍在1.2185面临强劲阻力。

  24小时观点:“昨日我们强调欧元’ 将继续上涨,即便超买表明欧元不会触及下一阻力1.2185。较强阻力位于1.2145。 ‘欧元随后升至1.2149后回落并陷入盘整(低至1.2101)。虽然上涨动能消退,但预期欧元持续回落为时尚早。今日欧元将小幅走高,但不太可能触及重要阻力1.2185(轻微阻力位于1.2160)。支撑位于1.2100,然后为1.2080。 ”

  1-3周前景:“自昨日(4月29日市价1.2135)以来我们的观点变化不大。就如我们所强调的,欧元始于本月初的涨势不变。不过由于超买,欧元可能难以突破重要阻力1.2185。下跌方面,跌破1.2050(’强劲支撑’水平不变)将表明涨势结束。 ”

 3、德国商业银行:美元兑日元将升向110.97

  德国商业银行技术分析预计,美元兑日元将升向110.97,突破55日均线,聚焦3月5日高点109.36,艾略特波浪形态均积极,支撑汇价上涨,上行趋势线位于107.80,位于该点位上依然看涨,若突破109.36,将升向110.97和2018年10月低点以及2019年2月中旬高点111.13/38。

  (亚汇网编辑:楠楠)

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