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5月6日外汇早班车:耶伦紧急辟谣 美联储高官密集发声 美元黯然失色 今晚英银利率决议来袭

  外汇市场综述

  周三,美元基本持稳,报91.27,盘中稍早一度升至91.439,为4月19日以来最高;美国公布的经济数据略逊于预期令美元承压,交易员等待将于周五公布的关键就业报告。在英国央行将宣布政策决定之际,英镑的波动性触及3月以来的最高水平。大宗商品货币领涨,纽元和澳元表现优于其他G-10货币,得益于铜价上涨以及一个大宗商品价格指标指标升至2015年以来的最高水平。美国5年期盈亏平衡通胀率触及2008年以来新高。

  耶伦周二表示,她认为不会出现通胀问题,淡化了此前有关美国总统拜登的支出计划提振增长之际,可能需要加息以阻止经济过热的言论。继美国财长耶伦紧急澄清没有预测加息之后,多位美联储官员于周三(5月5日)发表了公开讲话,重申通胀不太可能失控。他们都表达了相似的观点,即在当前经济复苏的环境下,通胀近期将明显上升,但同时明确指出上升只是暂时的,试图降低近两年加息和缩减QE的可能性。受美联储官员言论影响,美元周三美市盘中由涨转跌。

  展望后市,关于美国劳动力市场复苏以及通胀是否出现加速回升仍为油价是否进一步上行的关键因素,隔夜公布的美国ADP就业人数录得74.2万人,为2020年9月以来最大。尽管就业人数仍比新冠肺炎爆发前少了800多万个就业岗位,但过去两个月新增就业岗位总数达到130万个。

  重点关注周五(5月7日)公布的美国非农数据,预计强劲的非农数据有望为汇市提供进一步上行动力。而日内则可关注欧洲央行行长拉加德发表讲话以及次日04:00发布的美联储公布5月金融稳定报告。

  外汇市场行情预测

  美元指数:昨日美元指数收报91.26,下跌0.02%,盘中最低触及91.17,最高触及91.43。美元指数触及91.50附近的最初阻力。50日移动平均线91.75附近有一个临时阻力。本月迄今为止,看涨尝试似乎在91.50区域附近遇到了一些阻力。短期内不应排除进一步反弹的可能,临时阻力位在91.75附近的50日移动平均线。如果被突破,那么将会看向更相关的200日移动平均线(91.94)。位于后者上方,下行压力预计将有所缓解,前景可能开始转向更具建设性的前景。日内关注,美国首次申请失业金人数。

  欧元:昨日欧元/美元连续第二日下跌,收于1.2004,跌幅0.07%。欧元兑美元下跌0.07%至1.2005;一度触及4月19日以来最低点1.1986;不过,野村的Jordan Rochester预计,随着疫苗接种人数增加,到5月底/6月份,欧元兑美元将向1.22反弹;年底目标是1.25。欧元兑英镑下跌多达0.3%至0.8623;下看目前在0.8622的55日移动均线。日内关注,欧元区3月零售销售月率。

  英镑:昨日英镑/美元转而上涨,收报1.3904,涨幅0.12%。英镑兑美元上涨0.13%至1.3905;一周期波动率升至8.32%,为3月下旬以来最高;苏格兰独立投票也推高了英镑波动率。盛宝银行的John Hardy在报告中表示,如果英国央行延长量化宽松时间范围并做出更乐观的预测,那么英镑兑美元可能升至1.4000以上。日内关注,英国央行公布利率决议。

  黄金、原油行情预测

  1)黄金行情

  现货黄金涨近8美元,收于1786.87美元/盎司,因美元和中长期美债收益率下滑,且美联储官员继续淡化通货膨胀率上升的风险。现货黄金收报1786.87美元/盎司,上涨7.81美元或0.44%,盘中最低触及1770.21美元/盎司,最高触及1788.05美元/盎司。预测金价今日呈看空倾向。

  黄金价格谨慎扩大复苏幅度,正临近顶部坐上跷跷板,目前处于1785美元附近震荡。美联储决策者群起拒绝反映通胀担忧,强调美国经济市场不同于美国财政部长耶伦所指,解释距离目标还需要有很长的路途。美债收益率出现连续4个交易日下跌趋势,再加上美元疲软姿态,继续提供金价涨势支撑。

  技术面上,黄金分别在100日移动均线1798美元和21日移动均线1770美元附近徘徊,其中三周上升趋势线和乐观MACD指标偏向买家。但要想重回多头趋势,黄金势必得突破1800美元。另一方面,跌破1765.00美元/盎司将构成负面因素,这将令金价在日内以及短期内进一步下跌。

 2)原油行情

  因美国更多州份放宽封锁,欧盟寻求放宽游客入境,这将有助于抵消印度新冠疫情恶化导致的燃油需求疲软。两大原油期货周三(5月5日)收盘涨跌不一。截至发稿,美国WTI原油6月期货收跌6美分,跌幅0.09%,至65.63美元/桶;布伦特7月原油期货收涨8美分,涨幅0.12%,至68.96美元/桶。

  WTI原油盘中一度上涨近1%至日内高位66.73美元,逼近3月8日创下的两年半高位67.94美元。但令人意外的是,即使其后公布的EIA库存降幅远超市场预期,但WTI原油仍未能进一步上涨,反而在美联储一众官员集体发声下回吐全部涨幅,并辗转回落至日内低位64.95,失守66.0美元水平,目前WTI原油回升至65.15附近整理。

  技术面上,尽管WTI原油暂时受阻于66.0美元并回落,但整体仍处于强势升势当中,这意味后市大概率仍将再度向两年半高位68.0美元水平发起挑战。值得留意的是,笔者认为WTI原油下方63.75-64.5美元区域存在较强支撑。因而一旦后市能有效企稳上述区域上方,后市将上看68.0美元甚至70.0美元水平。

 全球股市行情预测

  美股市场:美国股市周三反弹,强劲的企业财报和对经济的乐观情绪推动主要股指上涨。道指收涨96.99点,涨幅0.28%,报34230.02点,创下收盘新高;标普500指数收涨3.80点,涨幅0.09%,报4168.46点;纳指收跌51.08点,跌幅0.37%,报13582.42点。

  欧股市场:欧股周三(5月5日)自此前交易日的跌势中反弹。泛欧斯托克600指数收盘上涨7.90点,涨幅1.82%,报441.55点。德国DAX30指数收盘上涨314.30点,涨幅2.12%,报15170.78点。英国富时100指数收盘上涨116.13点,涨幅1.68%,报7039.30点。法国CAC40指数收盘上涨87.72点,涨幅1.40%,报6339.47点。欧洲斯托克50指数收盘上涨78.00点,涨幅1.99%,报4003.55点。

  A股市场:上证指数上午开盘报3446.07点,跌幅0.02%;深证成指上午开盘报14355.41点,跌幅0.58%;沪深300指数上午开盘报5098.80点,跌幅0.48%;创业板指数上午开盘报3059.58点,跌幅1.03%。

  港股市场:恒生指数开盘涨229.99点或0.81%,报28647.97点。国企指数涨0.75%,报10802.15点。红筹指数涨0.49%,报4085.25点。大市盘前成交33.00亿港元。

  2021年5月6日外汇市场交易提示

  16:30 英国4月服务业PMI  影响力★★★

  17:00 欧元区3月零售销售月率  影响力★★★

  19:00 英国央行公布利率决议  影响力★★★★★

  19:15 欧洲央行行长拉加德发表讲话  影响力★★★★

  19:30 美国4月挑战者企业裁员人数  影响力★★★

  20:30 美国至5月1日当周初请失业金人数  影响力★★★★

  21:00 美联储威廉姆斯发表讲话  影响力★★★★

  次日04:00 美联储公布5月金融稳定报告  影响力★★★★

  (亚汇网编辑:楠楠)

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