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能有效判断单边或震荡趋势的三种方法

能有效判断单边或震荡趋势的三种方法在交易的过程中,趋势性是进行买卖的首要因素,如果没有明确的市场趋势性,很难找到精准的买卖点,相对也不会产生良好的收益。而市场所有的走势,无非是驱动和调整的反复交替,在实践中,如何准确判断趋势的形态是交易的核心之一,同时也是交易是否盈利的关键。

在交易的过程中,趋势性是进行买卖的首要因素,如果没有明确的市场趋势性,很难找到精准的买卖点,相对也不会产生良好的收益。而市场所有的走势,无非是驱动和调整的反复交替,在实践中,如何准确判断趋势的形态是交易的核心之一,同时也是交易是否盈利的关键。

一、理解市场趋势的定义

市场是震荡趋势和单边趋势的循环交替,市场既复杂又简单,如何把复杂的行情简单化,再把交易信号明确化,是交易进阶的过程,也是交易致胜的关键。震荡趋势是横向的运动,其特点是方向容易改变,或者说是没有方向,所以说震荡行情无法明确交易的方向性,那么我们的交易系统在行情的选择上,就不能参与震荡走势。单边趋势是直线运行,方向明确且存在唯一性,很好的解决了方向性问题,所以交易系统一定要是捕捉单边的系统。如何判断市场处于单边趋势还是震荡趋势,对交易者来说也十分关键。

能有效判断单边或震荡趋势的三种方法

(图1)

如上图所示,单边趋势也就是明显的价格上涨或下跌,趋势比较强的中间基本没有回撤,趋势较弱的会伴随着价格回撤。也就是在上涨趋势中,价格小幅下跌,在下跌趋势中,价格小幅上涨。所谓震荡趋势就是价格围绕一个中心线上下来回波动,可以看作价格在上涨或下跌过程中的调整过程。调整后可能与原来趋势相同也可能相反。

能有效判断单边或震荡趋势的三种方法

(图2)

二、区分单边趋势和震荡趋势的方法

1.通过趋势指标判断均线、趋势线和通道都是判断趋势的好工具。如下图所示,如果市场价格分布在均线的一侧,说明市场在单边趋势中;如果市场价格在均线上下来回波动,说明市场处于盘整趋势。

能有效判断单边或震荡趋势的三种方法

(图3)

趋势线呈现明显的上升或下降状态,表示市场处于单边趋势。趋势线几乎为水平线,表示市场处于震荡趋势。

能有效判断单边或震荡趋势的三种方法

(图4)

市场价格在趋势通道内来回波动,在通道上下轨不断反弹,表示市场处于盘整趋势,如果市场价格突破通道,表示市场将进入单边趋势。以上均线、趋势线和通道的突破是市场趋势变化的重要标志。2.布林带/鳄鱼线指标如下图所示,布林带和鳄鱼线指标都有上下轨道,当轨道趋向于闭合的时候,表示市场可能处于震荡趋势,当轨道向两边张开的时候,表示市场可能处于单边趋势。

能有效判断单边或震荡趋势的三种方法

(图5)

能有效判断单边或震荡趋势的三种方法

(图6)

3.技术形态如下图所示,三角形、旗形、矩形、楔形、菱形这些是盘整形态,这些形态的形成意味着盘整形态的开始,如果这些形态一旦被突破,则意味着盘整形态的结束。

能有效判断单边或震荡趋势的三种方法

(图7)


能有效判断单边或震荡趋势的三种方法

(图8)

如下图所示,头肩形、双重顶/底、三重顶/底、V形顶/底、圆弧形这些是反转形态,这些形态的形成意味着接下来市场将进入单边趋势。

能有效判断单边或震荡趋势的三种方法

(图9)

以上这些技术形态,需要多个K线组合,才能形成。当然也可以通过具有反转或持续性标志的裸K来识别,这样可以更快识别信号。如下图所示,比如说窗口形态、分手形态、白色三兵、三升三降都是持续形态,意味着原来是什么趋势,市场走势将是该趋势的延续。

能有效判断单边或震荡趋势的三种方法

(图10)

流星线、锤子线、刺透形态、乌云盖顶、吞没形态、黄昏/启明星是反转形态,表示接下来市场将进入单边趋势。

能有效判断单边或震荡趋势的三种方法

(图11)

震荡和单边趋势的关系是共生共存的,震荡中有单边,单边中有震荡。无论是顺势交易还是逆势交易,交易者能找到单边和震荡趋势的临界点,那就是最佳的进场时机。

三、程序化交易遵守的原则

任何一次较完美的交易,其实都是一个程序化的交易过程。包括入市时,按风险控制原则、制定合理的仓位、止损的幅度,以及盈利后的加减仓措施等等。交易者必须做到以下五条原则:

1、等待一个新趋势的出现,从均线上判断和确定一个趋势已经形成,而不是试图在趋势还没有出现时候,试图抓住一个想象中的趋势的顶端或者底端。

2、在趋势形成后,等待趋势中出现明朗的回调或者反弹形态,注意是形态而不是简单的一两根k线的回调或者反弹。

3、在确认出现的形态是对趋势的回调或者反弹而不是转势后,在回调或者反弹形态即将终结或者已经终结的时候,最好是形态和均线完美结合的地方,按均线指示的方向入市操作。

4、操作时候,按风险控制原则制定好仓位比例,止损幅度,获利目标,盈利后的止赢措施,或者加减仓措施。

5、到达盈利的最小目标后要减仓,到达盈利最大目标后或者趋势走势出现逆转后,全部平仓。

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