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一分钟识别假突破交易陷阱

一分钟识别假突破交易陷阱突破交易是市场上资金流动最快的交易之一,交易者一旦确定了窄幅震荡的交易区间,突破交易就意味着交易者需要静待市场的上下波动,直到价格出现突破。

突破交易是市场上资金流动最快的交易之一,交易者一旦确定了窄幅震荡的交易区间,突破交易就意味着交易者需要静待市场的上下波动,直到价格出现突破。

然而市场上巨大的波动性,从来都没有停止过,真假突破不断地进行切换,其中假突破被市场定义为“交易骗局”。而那些不想被市场波动淘汰出局的交易者,就需要学会辨别真假突破,从而顺利地跳出“交易陷阱”。

一、假突破的模式

假突破是一个很强的信号,看起来像一个将要突破的价格,但它会很快逆转,像是一种带有“诱惑”的突破,通常情况下,交易者容易误判为突破,其实价格只是假突破。如图1所示:关键水平之上和下方的假突破,即长上影线的锤子线(射击之星)和长下影线的锤子线。一分钟识别假突破交易陷阱(图1:长影线的假突破锤子K线)

当然,这种假突破,有时也能成为行情预判分析的支撑和依据,只要学会利用,就能让它变成优势,作为一个价格行动交易者,要学会如何利用假突破来帮助盈利,而不是成为它们的牺牲品。

二、虚假突破的辨别工具

1、震荡指标

在交易中,背离法是一种简单的测试方法,能有效的避免假突破。交易员通过背离法来寻找合格的突破,与普通背离法相比,隐藏背离或反向背离可能有点复杂,但其实操作起来会较为简单。在波动的市价中,如果价格出现了较低的高点,而震荡指标(MACD或随机指标或RSI)出现较高的高点时,则出现隐藏的看跌背离。相反,如果价格出现较高的低点,而震荡指标出现较低的低点时,则出现隐藏的看涨背离。

2、趋势线

在趋势交易中,交易者利用趋势线的方法,辨别虚假突破更容易。当趋势线上升时,交易者通过趋势线突破确认的空头头寸,以及由隐藏的看跌背离,从而确认突破回调。当趋势线下降时,交易者寻找价格的第一个突破,然后回调形成一个较高的低点位置,则为隐藏看涨背离。

如图2所示,在这两种情况中,价格都有一个较低的高点和一个较高的低点,通常止损可以设置在较近的高点或低点。一分钟识别假突破交易陷阱

(图2:隐藏背离可以判断趋势线突破)

三、趋势交易如何规避假突破

在所有的趋势行情下,都会出现假突破信号,交易的方向与当下主要趋势方向一致。在图3中,一个明显的下降趋势中,出现多个假突破信号,业余交易者喜欢逆势去做多,但很多专业的交易者,则会利用这种假突破信号继续做空,站在更有利的位置。一分钟识别假突破交易陷阱(图3:下降趋势中的假突破)

下面图4中,对于区间震荡的行情,主要以观望等待为主。假突破有时候可以指示新趋势的开始,以及当前趋势的结束。一分钟识别假突破交易陷阱

(图4:震荡行情)

在图5案例中,可以看到一个关键阻力水平位置两次被测试,然后在第三次测试中,出现一个长上影线的倒锤子线,标志着潜在向下行情即将出现。图中的假突破,不仅意味着下跌,而且还引发了整个下跌趋势行情。一分钟识别假突破交易陷阱

(图5:假突破引发的行情反转)

四、波段交易如何规避假突破

1、对于波段交易,首先要在日线上有明显的方向,或者经过长期盘整将要发生方向选择,此时在日线上找形态突破,或者是趋势线突破。

2、另外这种突破要配合阻力位。靠近阻力位时会有有小周期整理,并且有连续的小阴线和小阳线或者十字星的整理。此时的整理非常关键,如果都是十字形,就证明多空博弈接近了尾声,即将要出方向,后面的行情会非常剧烈,相应的进场后止损也可以设的很小。

3、配合盈亏比和胜率,选择盈亏比和胜率较大的突破入场。

4、仓位会根据小周期整理的时间长短来决定,如果是日线上十几根K线的形态整理(小阴小阳),在小周期小时线上也盘整了很长时间,大小周期能够共振,那么就满仓做。如果日线上收敛,但是只在四五根五分钟线上盘整,那么就开仓少一点,两三成仓位尝试一下。

切记:突破前一定要有K线整理,否则就会形成长途奔袭的这种情况。任何突破都可能是假突破或突破失败,做交易不能沉迷于突破,有单必设止损,风险防范永不松懈。

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