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美股前瞻 | 大摩:本轮周期比以往「更火热也更短暂」

零界敲黑板:1、你恐惧我贪婪!创纪录资金正疯狂抢筹美股ETF2、大摩明星分析师:全球经济复苏可能会令人失望3、麦格理:小心,一场「系统性通缩」可能来袭4、全球可再生能源并购交易额在2021年上半年飙升

零界敲黑板:

1、你恐惧我贪婪!创纪录资金正疯狂抢筹美股ETF

2、大摩明星分析师:全球经济复苏可能会令人失望

3、麦格理:小心,一场「系统性通缩」可能来袭

4、全球可再生能源并购交易额在2021年上半年飙升

5、SPAC热度不减!意大利奢侈品牌杰尼亚借壳上市

6、特斯拉已在新加坡建立三座超充站,在美国加州推出分布式虚拟电站计划

7、Zoom有史以来最大收购,斥资147亿收购云软件提供商Five9

8、社交媒体虚假信息致美国疫苗接种迟缓,拜登批评Facebook:间接「杀人」

全球宏观

  • 你恐惧我贪婪!创纪录资金正疯狂抢筹美股ETF

彭博社数据显示,目前投资者对ETF的追捧让其资金流入量即将达到历史新高,ETF资金流入量的最高年纪录为4970亿美元,目前,ETF流入资金已达4885亿美元,而现在仅处于7月份。一些预测者认为,到今年年底有可能达到1万亿美元的纪录。从历史数据上看,下半年的ETF资金流入量一般比上半年更多。在过去的11年中,有10年里下半年的ETF资金流入量超过了上半年。

  • 大摩明星分析师:全球经济复苏可能会令人失望

摩根士丹利新兴市场主管兼首席全球策略师Ruchir Sharma表示,市场对增长预期过高,低估了下行风险,全球经济想要强劲复苏的路前仍有许多障碍。与十年前相比,目前的新兴市场更有建设性。

Sharma警告称:市场对强劲繁荣的共识可能会忽略下行风险,而下行风险可能会导致增长势头比预期更快地消退。全球经济复苏面临的阻碍,包括美国消费者的储蓄可能超过支出的风险。虽然经济复苏还能持续一阵子,但还不至于如今市场普遍认为的「即将迎来全球经济繁荣」。

  • 摩根士丹利:该卖美国国债了,本轮周期比以往「更火热也更短暂」

后疫情时代,美国经济不再需要花35个月才能从低谷中站起来,这说明巨大的政策支持推动了快速复苏。摩根士丹利发表研报表示,该卖美国国债了。

根据摩根士丹利的周期模型,美国周期指标在2019年6月处于上一周期后期的「衰退期」,并在2020年4月进入这一周期早期的「修复期」,随后「原地起飞」——甚至没有经过「复苏期」,就直接来到了「扩张期」。

这显然是不同寻常的。周期越短,相对于其他风险资产而言,信贷就越糟糕,卖出国债吧,相信经济的扩张。

  • 全球可再生能源并购交易额在2021年上半年飙升

印度是2021年上半年全球可再生能源并购活动最活跃的地区,总交易额高达36亿美元,是其有史以来的最高值。2020年可再生能源并购最活跃的两大市场美国和中国均被印度反超,美国位列第二,而中国跌至第四。2021年上半年,全球可再生能源并购交易额同比增长8.5%,达到118亿美元。

  • 麦格理:小心,一场「系统性通缩」可能来袭

麦格理全球股票分析师Viktor Shvets在最新的采访中表示,他相信世界已经进入了一个一个新时代,技术导致的生产率提高所产生的通货紧缩压力将导致一切「向零进发」,价格将继续下跌。Viktor Shvets认为,这种通缩压力不会即刻实现,而是渐进实现的。

「在未来10-20年中,是通胀和通缩摇摆不定的时期。」

  • 美议员警告:若鲍威尔不能连任Fed主席,将对民主党中期选举不利

在鲍威尔任期还剩约半年之际,一些国会民主党人士呼吁拜登再次提名鲍威尔为美联储主席,并警告鲍威尔若连任失败,将对民主党2022年的中期选举产生负面影响。许多投资者、经济学家和市场策略师表示,拜登让鲍威尔连任将是一种谨慎的做法。「不管你是否喜欢政策,稳定才是市场需要的。」

媒体4月份的调查显示,华尔街对鲍威尔连任美联储主席的呼声很高。在包括基金经理、策略师和经济学家在内的34名受访者中,76%认为拜登将再次选择鲍威尔。

  • 美油跌破70美元,欧佩克+协议到底是利好还是利空?

美国WTI原油价格一个多月来首次跌破70美元。昨天,沙特阿拉伯和阿联酋就增产达成一致,为欧佩克+逐步增产铺平了道路。根据协议,欧佩克+集团将在8月至2022年底期间每月将日产量增加40万桶。同时,欧佩克+同意上调阿联酋的减产基线,但需等到2022年5月生效。

多数分析师认为,这一协议将支撑油价。瑞银集团大宗商品分析师乔瓦尼·斯陶诺沃认为,石油需求持续增长意味产油国可以继续掌握市场主动权,增产协议可能无法缓解市场吃紧态势,预计短期内油价上涨压力难缓解。

  • 周一美股盘前,美债收益率触及五个月低点,股指期货大幅下跌

由于全球新增确诊人数持续攀升,市场怀疑全球经济复苏势头无法持续,美国股指期货盘前大幅下跌,道指期货领跌,跌幅超400点,避险情绪推动美股指期货进一步跌离上周触及的历史高点。

  • 欧股全线低开后跌幅扩大

热点要闻

  • SPAC热度不减!意大利奢侈品牌杰尼亚要借壳上市了

周一,意大利男装奢侈品牌杰尼亚(Zegna)发布公告称,拟通过与特殊目的收购公司(SPAC)$INVESTINDUSTRIAL ACQUISITION CORP.(IIAC.US)$合并在纽交所上市,以加大「在创新创造、人才和技术方面的投资,维持杰尼亚在全球奢侈品市场的领导地位」。该交易预计将在今年年底前完成,尚有待SPAC股东批准。合并后的公司预计估值32亿美元。

  • 史上最大SPAC交易遇挫,潘兴广场SPAC放弃收购环球音乐10%股权

潘兴广场资本创始人、亿万富翁投资者比尔·阿克曼(Bill Ackman)旗下的特殊目的收购公司$Pershing Square Tontine Holdings(PSTH.US)$周一表示,已决定放弃收购维旺迪旗下环球音乐集团(UMG)10%股份的交易。上个月,PSTH曾官宣以接近40亿美元的价格买下了这家法国媒体集团「皇冠上的明珠」10%的股票。

  • 特斯拉已在新加坡建立了三座超充站,在美国加州推出分布式虚拟电站计划

据国外媒体报道,$特斯拉(TSLA.US)$在新加坡开设了第一座超级充电站。建立了三个充电站,并计划在未来几个月建立更多充电站。特斯拉v3超级充电器仅供特斯拉车主使用,预计将把充电时间缩短到15分钟。据特斯拉中国充电团队公布的数据显示,特斯拉目前已在全球建设开放了超过 25000 座超级充电站。

另外,据Electrek消息,特斯拉近日宣布在美国加利福尼亚州推出虚拟电站计划,利用其太阳能发电屋顶Solar Roof以及储能电站Powerwall,在白天收集太阳能,用户不需要用电时,将闲置电量输送给电网。该计划并不一定需要太阳能屋顶,仅凭Powerwall即可调节用电峰谷。特斯拉与加州政府进行合作,来试图减少电网压力,并试图降低电费。

  • 斥资147亿,Zoom有史以来最大收购,云软件提供商Five9盘前上涨

据报道,$Zoom视频通讯(ZM.US)$将以147亿美元收购云软件提供商Five9,这是Zoom有史以来最大的一次收购。

ZOOM将以全股票形式收购Five9,Five9股东所持有的每股Five9股票将获得0.5533股Zoom A类普通股。该交易完成后,Five9将成为Zoom的运营子公司。该交易还有待股东批准,预计将于2022年上半年完成。

市场消息指,如果Five9终止收购交易,那么需要向Zoom支付4.5亿美元的终止费用。

  • 社交媒体虚假信息致美国疫苗接种迟缓,拜登批评Facebook:间接「杀人」

据报道,上周五,拜登在接受美国媒体采访时指责$Facebook(FB.US)$等社交媒体上的虚假信息导致了美国疫苗接种的迟缓,进而导致病毒扩散。拜登说,「他们在杀人!目前新冠病毒感染的都是未接种疫苗的人。社交媒体允许有关疫苗的虚假信息在平台上传播,导致一些人不接种疫苗。」

上周日,美国卫生局局长维韦克·穆尔西(Vivek Murthy)呼应了拜登的说法,维韦克·穆尔西认为,「科技公司」在删除或标记不准确内容方面做得不够。

  • AMC网络公司将支付2亿美元解决与热播剧集《行尸走肉》有关的法律纠纷

据媒体报道,$AMC网络公司(AMCX.US)$公司已同意支付2亿美元,以解决与《行尸走肉》执行制片人Frank Darabont和创新艺人经纪公司就该热播剧集利润的长期法律纠纷。媒体指出,根据和解协议,AMC网络公司表示将支付1.43亿美元就诉讼达成和解,并买下Darabont和CAA所拥有的《行尸走肉》及其衍生剧集的现有版权。

  • 高途盘前续跌,发力职业教育业务

根据天眼查消息,7月16日$高途(GOTU.US)$正式由「北京百家科技集团有限公司」更名为「高途教育科技集团有限公司」。高途新版官网聚合了语言培训、大学生考试、财经、公考、教资、留学、管理、医疗等多类型职业教育业务,在中小学教育之外,职业教育成为高途品牌又一主线。

  • 因芯片短缺,丰田高冈工厂第1生产线8月份将停产5天

7月19日消息,据国外媒体报道,今年年初开始的全球性汽车芯片短缺,波及到了大众、通用、福特、现代等众多汽车厂商,福特和现代旗下的多座工厂,此前已曾因芯片短缺而多次停产。$丰田汽车(TM.US)$官网也发布公告表示,公司位于日本高冈工厂的第1生产线,从8月2日开始停产,持续到8月6日,共停产5天。

  • 高盛:上调美国铝业评级至「强烈买入」,上涨空间高达50%

高盛分析师Emily Chieng将$美国铝业公司(AA.US)$评级由「买入」上调至「强烈买入」,同时将其纳入该行的「强烈买入」美股清单,目标价则从48美元上调至51美元,这意味着按照该目标价该股12个月有望录得高达54%的涨幅。

  • 德银:苹果股价可能会进一步上升

德意志银行分析师Sidney Ho认为,「考虑到$苹果(AAPL.US)$所有业务的强劲势头,苹果股价可能会进一步上升。」预计苹果第三财季业绩将接近高于市场普遍预期的水平。

苹果继续受益于远程办公/学校的动态,并「充分消化」了零部件短缺对Mac和iPad业务的影响。5G iPhone升级周期的持续强劲势头可能会导致华尔街的预期上升。修改苹果评级为「买入」,目标价165美元。

  • 投行贝雅:对奈飞的调查显示,其二季度业绩将好坏参半

投行贝雅分析师William Power表示,他对$奈飞(NFLX.US)$的各种调查显示,该公司第二季度的用户增长数据好坏参半,预计付费用户净增与公司指引相符。预计随着下半年内容创作的强劲增长,订阅增长将有所改善。他认为,奈飞仍处于有利地位,有望实现强劲的收入增长。重申对奈飞「跑赢大盘」的评级和650美元目标价。

美股盘前成交额TOP20

编辑/irisz

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