全球宏观截至发稿，三大期指集体拉升，纳指期货再涨近1%高盛“三大理由”看涨美股，大摩顽固空头唱反调高盛认为，首先，回购窗口的重新开启将在未来几周提振对股票的需求；其次，散户投资者有重返市场的潜力；最后
全球宏观
-
截至发稿，三大期指集体拉升，纳指期货再涨近1%
-
高盛“三大理由”看涨美股，大摩顽固空头唱反调
高盛认为，首先，回购窗口的重新开启将在未来几周提振对股票的需求；其次，散户投资者有重返市场的潜力；最后，随着市场状况改善，对冲基金和共同基金可能会增加股票敞口。高盛预计，标普500指数今年将收于4700点，比目前水平高出约8%。另一方面，摩根士丹利策略师Michael Wilson表示，股市投资者现在对软着陆过于乐观，通胀降温削弱了美国企业提高价格的能力，如果消费者需求减弱，这种情况在今年内会变得更糟。
-
美国非农就业人数预计将下修50万人，但不太可能改变就业状况
美国劳工统计局将于周三公布对截至3月份的一年里的非农就业人数的初步修正值，摩根大通分析师Daniel Silver预计就业增长将弱于当前数据，总就业人数将减少近50万人，即12个月期间每月减少约4万个就业岗位。即使将这一数字向下修正，平均就业增长仍将保持在每月30万左右的强劲水平。因此，修正数据可能不会很快产生影响。
-
更艰难的战斗即将到来！美联储是时候更新通胀目标了？
哈佛大学教授、前白宫经济顾问委员会主席Jason Fuman认为，一年半以来，美联储恰当地专注于一个目标：降低通胀。这场战争还没有胜利，且最艰难的战斗可能即将到来。如果美联储从头开始设定通胀目标，它可能会选择2%以上的目标。虽然更高的目标通胀率是有代价的，尤其是人们在计算1年或10年后手头的美元值多少钱上需要花费更多时间和精力，但更高的目标也有帮助缓解经济严重衰退的好处。
-
美国10年期TIPS收益率突破2%！富国银行：现在是买入好时机
富国银行策略师AngeloManolatos和MikeSchumacher在周一的一份报告中表示，在基准收益率超过2%之后，现在是购买通胀保值债券（TIPS）的好时机，并建议称，以2%的实际收益率买入美国10年期国债，未来两到三个月的目标收益率为1.7%，最终收益率为2.15%。分析师称，8月底前美债上涨的潜在催化剂包括本周将公布的非农就业数据修正、周四30年期TIPS标售、以及鲍威尔在杰克逊霍尔年会的讲话。
-
三大评级机构拉响流动性警报，美国银行业新一轮风暴欲来？
两周前，全球三大评级机构之一的穆迪下调了多家美国银行的评级。如今，另一大评级机构标普全球跟随穆迪下调多家美国银行的评级，且名单范围更广，并调降其展望前景，理由与穆迪的观点类似——多重压力使银行的日子变得“越来越艰难”。除了穆迪和标普，另一国际评级机构惠誉也在重点关注美国国内银行，但不同于前两者，惠誉暂时未实际下调任何银行股的评级。
热点要闻
-
明星科技股盘前再度上扬
-
特斯拉盘前涨近4%，传新款Model 3预计9月底量产，上海电池1厂重启
$特斯拉(TSLA.US)$盘前涨超4%，报240.96美元。消息面上，知情人士表示，特斯拉新款Model 3将于9月底开始集中交付。而为了保证产能供应，原先已经停摆的上海工厂电池1期产线，也计划于9月重新恢复生产。
-
AI龙头英伟达财报即将来袭！或决定本周大盘的走向
$英伟达(NVDA.US)$的投资者预计其在本周三发布的财报中将提供高于预期的季度业绩指引，但问题是高出多少。一些分析师警告说，英伟达股价大幅上涨，几乎没有任何余地来承受与盈利相关的失望，除非提供高于预期的业绩指引，否则股价均可能暴跌。在过去两年中，英伟达只有一次营收指引低于预期。花旗银行分析师上周表示，模型显示营收预期仅为120亿美元左右，但买方预期已升至140亿美元。
-
英特尔大举扩产2.5D/3D封装，目标2025年3D封装达目前水平的4倍
$英特尔(INTC.US)$正在马来西亚槟城兴建最新的封装厂，强化2.5D/3D封装布局。公司表示，目标到2025年，其3D Foveros封装产能达到目前水平的四倍。英特尔副总裁Robin Martin今日受访时也透露，未来槟城新厂将会成为公司最大的3D先进封装据点。
-
分析师：台积电代工H100中，平均每颗芯片能赚近900美元
华尔街分析师Robert Castellano计算称，$台积电(TSM.US)$每个芯片产生的CoWoS收入为722.85美元。台积电使用5nm制程生产英伟达H100芯片，其每制造一片5nm晶圆可收入1.34万美元，而每片晶圆有86颗H100芯片，每个H100芯片收益为155美元，叠加封装产生的722.85美元，那么台积电为英伟达代工H100时，平均每颗芯片能赚取近900美元。
-
再次发起收购！微软向英国监管机构提交新方案
$微软(MSFT.US)$表示，$动视暴雪(ATVI.US)$将向育碧娱乐出售其欧洲以外的流媒体播放权，以通过英国监管机构的审核，完成对微软收购动视暴雪这笔游戏领域史上最大收购案。育碧表示，一旦微软完成对动视暴雪的收购，育碧将获得《使命召唤》和所有其他动视暴雪游戏在未来15年内的云游戏权利。
-
Zoom Q2业绩超预期，上调全年业绩指引
$Zoom视频通讯(ZM.US)$第二财季总营收同比增长3.6%，至11.4亿美元，不包括某些项目的每股收益为1.34美元，两者均超过了分析师的平均预期。展望未来，Zoom预计，截至2024年1月的财年营收将高达45亿美元，高于今年5月该公司预期的约44.8亿美元。不包括某些项目的每股收益将在4.63美元至4.67美元之间，高于此前预期的4.25美元至4.31美元。
-
必和必拓2023财年利润创同比减少37%至134.2亿美元，创三年新低
受大宗商品价格下跌等因素影响，全球“三大矿”之一的$必和必拓(BHP.US)$新财年利润大跌，2023财年（2022年6月1日-2023年6月30日）营收538.17亿美元，同比下降17.3%；利润为134.2亿美元，同比减少37%，为三年以来的最低年度利润。必和必拓首席财务官大卫·拉蒙特在业绩说明会上表示，这主要因为大宗商品价格下跌。与上一财年相比，必和必拓2023财年的铁矿石、铜产品的价格分别下降了18%和12%。
-
梅西百货Q2净销售额同比下降8.4%，由盈转亏2200万美元
$梅西百货(M.US)$Q2净销售额为51.3亿美元，同比下降8.4%，仍好于市场预期；净亏损为2200万美元，上年同期净利润为2.75亿美元；调整后每股收益为0.26美元，好于市场预期。同店销售额下降8.2%。春季和冬季商品的大幅折扣，以及夏季“需求趋势减弱”，可能是梅西百货利润下降背后的原因。
聚焦中概股
-
热门中概股盘前普涨，百度，蔚来涨约4%
-
百度：Q2营收同比增15%，调整后净利同比增44%
$百度(BIDU.US)$发布Q2营收341亿元，同比增长15%；归属百度的净利润(non-GAAP)达到80亿元，同比增长44%。第二季度，百度核心收入264亿元，同比增长14%。百度核心经营利润(non-GAAP)同比增长27%至65.1亿元，经营利润率为25%，相比2022年第二季度的22%和2023年第一季度的23%有所提升。百度核心的在线营销收入为196亿元，同比增长15%。截至发稿，百度美股盘前涨超4%。
-
名创优品盘前近7%，H股创新高，业绩表现亮眼
港股名创优品涨超7%创上市高价，带动$名创优品(MNSO.US)$盘前涨近7%，报21.77美元。该股午间在港交所公告，2023财年经调整净利润升155%至18.45亿元，拟派末期息每股普通股0.103美元。其中Q4营收32.52亿元，同比增长40.3%，环比增长10.1%，高于市场预期的31.72亿元；经调整净利润5.71亿元，同比增长156.3%，环比增长18.3%。值得一提的是，这是名创优品季度收入首次突破30亿元大关，达到32.5亿元。
-
爱奇艺2023Q2财报：总营收同比增长17%，创历史最佳二季度
财报数据显示，$爱奇艺(IQ.US)$第二季度总营收78亿元人民币，同比增长17%；会员服务营收49亿元，同比增长15%；日均订阅会员数1.11亿，较去年同期的9830万增长13%。第二季度核心业务营收数据均实现同比两位数增长。截至发稿，爱奇艺周二美股盘前涨超2%。
美股盘前成交额TOP20
美股宏观事历提醒
22:00 美国7月成屋销售年化总数
次日02:30 2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比就青年就业问题发表讲话
次日03:30 2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比和美联储理事鲍曼参加炉边谈话
次日04:30 美国至8月18日当周API原油库存
编辑/new
