热点要闻美联储内部分歧巨大！理事鲍曼支持进一步加息， “三把手”称明年或后年将降息周一，美联储理事、现FOMC票委Michelle Bowman周一再次重申她的观点：美联储需要继续加息，全面恢复价格稳
热点要闻
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美联储内部分歧巨大！理事鲍曼支持进一步加息， “三把手”称明年或后年将降息
周一，美联储理事、现FOMC票委Michelle Bowman周一再次重申她的观点：美联储需要继续加息，全面恢复价格稳定。Bowman称，联储未来的举措将取决于即将公布的经济数据，就目前而言，劳动力市场依然很紧张。然而，美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯最新表示，如果通胀继续下降而美联储不降息，那么实际利率就会继续上升，这与美联储的目标相悖，因此明年或后年或将降息。
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大摩“大空头”：美国高额财政支出难持续，为美股“敲响警钟”
摩根士丹利策略师Mike Wilson表示，惠誉上周下调美国主权评级，以及随后债券市场的抛售暗示，投资者应当准备好面对经济和盈利增长可能令人失望的局面。Wilson此前承认，他对于2023年股市的悲观看法有误。“我们今年没有料准的一部分原因是，财政动能报复性回归，且2023年仍相当强劲一这是我们没有纳入到预期中的因素，”他在周一的报告中写道。如果由于政治或融资成本走高而导致支出受限，“去年开始的尚未完结的盈利跌势就有进一步的下行空间”，给公司销售增长构成压力。
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美银团队发出警告：全球债市将面临挑战，大幅上调美债收益率预期
美银全球利率研究团队警告称，全球债券市场将面临充满挑战的时期。鉴于对经济弹性和货币政策的预期，该团队提高了对债券收益率预测。美债收益率的预测被“大幅上调”，2年期美债收益率预计将在今年年底达到4.75%（此前为4.25%）；10年期美债收益率预计将在2023年底达到4.4%（此前为3.5%）。此前，该行经济学家放弃了长期以来的美国经济衰退预测，认为美国经济将软着陆，经济将出现增长衰退。
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对冲基金看空美债押注增至新纪录，资管公司净看涨头寸创历史新高
在收益率飙升至数月高点之际，对冲基金上周将看空美国国债的押注增至创纪录水平。较传统投资者的押注方向正好相反，但力度类似。根据商品期货交易委员会（CFTC）汇总截至8月1日当周的数据，杠杆基金将较长期国债衍生品的净空头头寸增加至2010年以来的最高水平。资产管理公司的押注方向正好相反，它们的净看涨头寸创历史新高。
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美国政府停摆风险上升，美联储决策和国债都面临更大不确定性
美国正在发酵的政府拨款之争和一些热点社会问题依然悬而未决，加剧了9月30日联邦资金用完后政府停摆的风险。美联储将在9月做出至关重要的利率决定，政府长时间停摆的风险越来越高可能会成为影响政策立场的一个因素。高盛研究报告中表示，美国政府每停摆一周，就可能削弱该国GDP达0.2个百分点。先前，2018年和1995年的政府停摆都刺激了美国国债价格上涨，原因是预算之争引发了对避险资产的需求。
美股复盘
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美股三大指数全线反弹，苹果五连跌
道指涨1.16%止步四连跌，标普500指数涨0.9%，纳指涨0.61%。
大型科技股涨多跌少，奈飞、谷歌涨超2%，亚马逊、Meta涨超1%；苹果收跌1.73%，自7月31日的历史最高收盘价累计回落了近9%。特斯拉跌约1%。
热门中概股走势分化，哔哩哔哩、拼多多跌超2%；小鹏汽车涨超2%，理想汽车涨近2%创历史新高。
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特斯拉CFO意外离职，马斯克继任者再生悬念
$特斯拉(TSLA.US)$首席财务官Zachary Kirkhorn于8月4日辞职，首席会计官Vaibhav Taneja被任命为新的首席财务官。Kirkhorn曾被认为是接替马斯克出任首席执行官的最有力竞争者。特斯拉CFO的人事变动对外界来说颇感意外，特斯拉股价盘中一度跌至4.4%，后跌幅收窄至1%以内。
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亚马逊高管计划下周会见美国联邦贸易委员会官员
$亚马逊(AMZN.US)$公司高管计划下周会见美国联邦贸易委员会（FTC）官员；此举显示FTC可能很快就会起诉亚马逊公司；亚马逊下周与FTC的会晤将是其为避免被起诉而进行的最后努力。
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不良成本全由台积电承担，苹果可能给iPhone 15 Pro 3纳米芯片省了数十亿美元
据科技媒体The Information报道，$台积电(TSM.US)$与$苹果(AAPL.US)$达成协议，前者将实质上消化苹果定制芯片新制造工艺中所产生的缺陷成本。据三位直接了解协议情况的知情人士透露，这一安排可能令苹果在iPhone、iPad和Mac芯片方面节省数十亿美元。报道称，该协议反映了尽管缺陷率高，但苹果总能率先使用台积电的先进技术。对于台积电而言，苹果的订单足够大，因此向其提供优惠进而产生额外成本也是合理的。
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苹果测试M3 Max芯片，MacBook Pro机型或将配置48GB内存
知名$苹果(AAPL.US)$爆料人、彭博社记者Mark Gurman指出，在高端16英寸MacBook Pro上，至少有一个版本的M3 Max芯片在进行测试，包含16核CPU和40核GPU，以及高达48GB内存。新款MacBook（Pro和Air）以及Mac Mini和iMac台式机将于明年10月开始推出。Gurman指出，14英寸和16英寸MacBook Pro的更新“很可能”在2024年推出。
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受益业绩超预期，巴菲特旗下伯克希尔股价创历史新高
巴菲特旗下$伯克希尔-A(BRK.A.US)$的股价周一跃升至创纪录高位，此前周六公布的业绩报告显示该公司第二季度营业利润超过华尔街预期。“由于其防御性质，我们仍然认为伯克希尔对于多元化的金融投资组合来说具有吸引力，” Edward Jones的分析师Jim Shanahan表示。“由于利率上升和现金余额回到接近纪录水平，他们的盈利前景在过去9至12个月里有了很大改善。”
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Palantir第二财季营收略高于预期，将回购至多10亿美元股票
美国大数据公司$Palantir(PLTR.US)$第二财季营收5.333亿美元，分析师预期5.324亿美元；第二财季调整后EBITDA为1.434亿美元，分析师预期1.301亿美元；预计全年营收将超过22.1亿美元，公司原本预计21.9亿-22.4亿美元；预计第三财季营收5.53亿-5.57亿美元，分析师预期5.539亿美元；公司将回购至多10亿美元股票。业绩公布后，Palantir盘后涨近3%。
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Lucid第二财季营收低于预期，仍预期2023财年汽车产量有望超过1万辆
电动汽车生产商$Lucid Group(LCID.US)$第二财季营收1.509亿美元，市场预期1.766亿美元；第二财季调整后EBITDA为亏损7.103亿美元，市场预期为亏损5.961亿美元；第二财季每股亏损0.40美元，市场预期为每股亏损0.34美元；公司仍预期2023财年汽车产量有望超过1万辆。
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Beyond Meat第二财季净营收低于预期，全年营收展望也不及原先预计
人造肉公司$Beyond Meat(BYND.US)$第二财季净营收1.021亿美元，分析师预期1.085亿美元；第二财季美国净营收0.613亿美元，分析师预期0.698亿美元；第二财季国际净营收0.409亿美元，分析师预期0.365亿美元；第二财季调整后EBITDA亏损0.408亿美元，分析师预期亏损0.422亿美元；第二财季毛利润率2.2%，分析师预期9.61%；预计全年净营收3.60亿-3.80亿美元，公司原本预计3.75亿-4.15亿美元。
美股成交额TOP20
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港市前瞻
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北水扫货港股ETF，卖出腾讯超3亿港元
8月7日（周一），南下资金净买入港股44.36亿港元。
$盈富基金(02800.HK)$、$恒生中国企业(02828.HK)$、$中国海洋石油(00883.HK)$分别获净买入15.69亿港元、11.04亿港元、3.74亿港元；
$腾讯控股(00700.HK)$、$美团-W(03690.HK)$、$理想汽车-W(02015.HK)$分别遭净卖出3.18亿港元、1.7亿港元、5183万港元。
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20余家药企回应反腐影响：合规经营，利于长远发展
据媒体，被业内称为“史上最强”的医药反腐行动，依然冲击着国内医药行业，昨日医药板块全线下跌。面对跌跌不休的股价，据不完全统计，进入8月，已经有超过20家上市企业就反腐发声。从回应来看，大部分药企强调，公司一直合规经营，反腐对公司影响较小。也有药企指出，医疗反腐是行业回归正常秩序的必经过程，有利于行业的长期发展。
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李嘉诚7折抛售房产被疯抢，长江实业宣布按原价再加推122套公寓
香港楼市价格战来袭。李嘉诚的新楼盘“亲海駅II”以7折价格抛售，引发香港地产市场热潮。项目开启认购后前2日收票超过5000张，超额认购达18.6倍。长江实业集团于8月6日宣布，按原价再加推122套公寓。
今日关注
关键词：美国贸易帐、美联储哈克及巴尔金讲话；理想汽车、中国电信、Rivian、AMC院线业绩
周二，经济数据方面，美国6月贸易帐等多项数据将陆续公布。此前数据显示，受商品进口额下降影响，5月美国商品和服务贸易逆差环比减少7.3%至690亿美元。
财经事件方面，2023年FOMC票委、费城联储主席哈克，以及2024年票委、里奇蒙德联储主席巴尔金都将发表讲话，也需引起投资者重视。
业绩方面，港股市场的$理想汽车-W(02015.HK)$、$中国电信(00728.HK)$，以及美股市场的$Rivian Automotive(RIVN.US)$、$AMC院线(AMC.US)$等重点公司备受关注。
零界晨读：
选择押宝于自己对未来预测正确，或者选择保护自己免于因预测错误受损。建议你选后者。
