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美联储的加息幅度可能远超市场预期

「上周市场重点」///市场出现了逻辑重大变化!在之前,美联储宣布进入到了加息周期,市场并没太当回事。加息会伤害经济,市场并不认为美联储真的会怎么样。表现在市场中:美国股票市场微跌,商品市场也持续在高位

「上周市场重点」

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市场出现了逻辑重大变化!

在之前,美联储宣布进入到了加息周期,市场并没太当回事。加息会伤害经济,市场并不认为美联储真的会怎么样。表现在市场中:美国股票市场微跌,商品市场也持续在高位,美元并只是略强并没怎么涨。

在上周美联储主席鲍威尔讲话,打破了市场的预期。鲍威尔讲话有三点核心意涵:

1.美联储可能在下个月的政策会议上将联邦基金利率上调50个基点,并表示此后可能还需实施类似加息。

2.美联储可以接受经济的放缓,但也会注意“不会过于激进以至于让经济陷入衰退。”

3.美联储降低通胀的方法是降低需求,让需求去匹配供给。也就是“让经济放缓增长以降低通胀”。

鲍威尔说可以接受经济下滑,意味着美联储的加息幅度可能远超市场预期。市场的原有预期被打破,并在行情走势上巨大震动。表现在市场走势中,商品铜破位下跌,美股下跌,黄金下跌,美元大涨。可见市场正在迅速的做出修正。

鲍威尔的讲话也留下了许多悬念,美联储能接受美国经济下滑多少?经济如何表现将定义为衰退?美国政府是否会面临偿债压力?这些悬念也必然使得市场的多头/空头信心不足,影响到未来的市场走势。

我们可以这样做一个总结,在近期美联储表达出了比预期更强烈的加息预期,市场正在消化该消息。美联储说的话,既要听,也不能全听。这个消化行情能走多远,也要随时关注反转技术信号。

「本周市场要点」

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1、法国总统大选。法国总统决选投票将于25日凌晨2点结束。

2、央行动态。本周四日本央行将公布利率决议。

「产品技术分析」

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NO.1

欧元/美元(EURUSD)

长期趋势:偏空。主因:美联储在加息周期内,长期利多美元。

中期趋势:偏空。主因:美联储更强势表达了自己的加息意图。

近期趋势:EURUSD行走在下跌趋势中,既在天图级别的下跌趋势中,也在H4级别的下跌趋势中,如下图。其中虚线代表H4级别,短线上仍有继续下跌的可能。

在下跌中同时要关注MACD技术指标,如果出现背离,金叉等触底的技术信号,也意味着下跌随时可能结束,投资者可以寻找逢低看多的机会。

美联储的加息幅度可能远超市场预期

(▲EURUSD H4来源:FXTM富拓MT4平台)

NO.2

英镑/美元(GBPUSD)

长期趋势:偏空。主因:美联储在加息周期内,长期利多美元。

中期趋势:偏空。主因:美联储更强势表达了自己的加息意图。

近期趋势:英国3月份季调后零售销售环比下滑1.4%,大幅超出预计的0.3%的降幅,英国央行暗示可能会放缓加息的步伐。英镑现在相当于受到了两方面的压力,一是英国央行可能放缓加息,一是美联储可能会快速加息。这导致了英镑异常疲软,大幅下跌。

GBPUSD正在加速下跌中,周内下方的支撑位在1.2700整数位,上方的阻力在1.2800整数位。其中特别重点关注逢高看空的顺势机会。

美联储的加息幅度可能远超市场预期

(▲GBPUSD H4来源:FXTM富拓MT4平台)

 

NO.3

黄金(XAUUSD)

长期趋势:偏多。主因:长期通胀成为可能,黄金是重要的抗通胀产品。

中期趋势:偏空。主因:美联储更强势表达了自己的加息意图。

近期趋势:自2022年2月24日俄乌冲突爆发以来,黄金的走势本质上是一个大震荡,震荡区间1900-1950。黄金正在进行的这一轮下跌,使得金价“从哪里来,到哪里去”,延续了震荡特征。

黄金仍在震荡区间中。目前金价已经跌到第一支撑位1915附近,周内关注在1915上方受到支撑转向的可能,黄金的下一个支撑在1900。

美联储的加息幅度可能远超市场预期

(▲XAUUSD H4来源:FXTM富拓MT4平台)

NO.4

道琼斯指数(Wst30)

长期趋势:偏空。主因:美联储在加息周期内,利空美股。

中期趋势:偏空。主因:美联储更强势表达了自己的加息意图。

近期趋势:如果把2022年美股的图表缩小来看,一个高点比一个高地低,这是一个典型的下跌趋势技术信号。在美股的向上回调过程中,形成了双顶技术形态,使得行情继续顺势下跌,如下图。

道指已经下突破34100支撑位,进一步确认了下跌趋势。周内关注逢高看空的机会,重要阻力位在34100-34500成交密集区。

美联储的加息幅度可能远超市场预期

(▲Wst30 H4来源:FXTM富拓MT4平台)

NO.5

原油(Crude)

长期趋势:不明。主因:原油最终还是受到供需两端的影响,涉及多方关系。

中期趋势:偏多。主因:俄乌冲突短期内似乎无法解决,利多原油。

近期趋势:原油原本是在95.00–113.00区间做震荡,但由于鲍威尔说了可以接受经济下滑。原油在震荡区间中迅速的短线触顶,并进入到下跌走势中。

34是重要的斐波那契数字,也是原油的重要多空分水岭,如下图。在均线下方以看空为主,周内关注原油进一步下跌的可能。

美联储的加息幅度可能远超市场预期

(▲Crude H4来源:FXTM富拓MT4平台)

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