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异动直击 | 中国软件国际大涨11%创新高,获高盛看高至21.81港元

零界财经7月5日消息,中国软件国际今日走强,盘中股价创历史新高

零界财经7月5日消息,中国软件国际今日走强,盘中股价创历史新高。截至发稿,中国软件国际现涨11.66%,报14.56港元,成交额12.14亿港元。

行情来源:零界财经>

高盛将中国软件国际目标价由5.1港元升至21.81港元

高盛发布最新研报,将中国软件国际投资评级升为「买入」,看好公司整体解决方案、鸿蒙操作系统以及IT服务市场的整合趋势。

该行表示,基于公司的产品线(互联网IT服务GP2025E贡献达到57%)以及其多样化的客户群(来自华为的2025E收入占比下降至25%),该行将更加看好中软国际。这个观点由三个重要因素驱动:1) 整体解决方案持续发展。2) 6月份推出的鸿蒙OS2操作系统将有助于公司扩大其客户群体。3)IT服务市场的整合趋势。

报告提到,这些因素驱动该行提高其2021E-2025E的净利润增速至25%/53%/54%/60%/63%,同时提高了毛利率并降低了营运资本比例水平。该行更加看好中软国际向云和大数据的业务转型以及不断增长的非华为IT外包业务。

该行预计,单一客户(华为)的收入集中风险会得到进一步下降。基于12个月的滚动市盈率,目标价由5.1港元升至21.81港元,评级由「中性」升至「买入」。此外,基于20倍2025E 的EPS,通过9%的恒定COE折现回2022E。综上所述,该行将投资评级升级为建议买入。

此外,据零界财经数据显示,截至7月2日(交易所数据T+2结算),港股通合计持有4.2亿股,持股比例为14.6%。

数据来源:零界财经APP个股页-分析-港股通持股比例

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