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5月19日操盘必读:影响外汇市场的利好与利空消息集锦

   基本消息面

  
周二(5月18日)美元四连跌,创近三个月新低,市场对美联储加息的担忧消退,欧系货币集体大涨,创近三个月新高,商品货币受益于大宗商品价格的坚挺亦集体收涨,加元盘中创近六年来新高。其他非美货币也纷纷上涨。

  
美元周二连续第四个交易日下跌,兑一篮子货币触及2月下旬以来最低,因人们对通胀急升可能推动美联储比预期更早加息的担忧逐渐消退。

  
美国国债收益率基本持平,因投资者越来越相信美联储暂时不会收紧宽松货币政策,尽管令人担忧的指标显示,需求旺盛和供应短缺正在推动价格急升。

  
Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示:“市场已接受美联储的预期,即通胀将在短期内上升,但在未来几个月将趋于平稳并下降。人们的看法是,美联储在政策正常化方面可能会落后于其他央行。”

  
几位美联储决策者将于本周发表讲话,美联储也将公布最近一次政策会议记录,料将为交易员提供诸多关于今年货币政策走向的线索。

  
Manimbo补充道:“只要美联储维持这种非常鸽派的政策立场,美元就会较为脆弱。话虽如此,如果我们看到强劲数据,特别是就业和通胀数据,那么美联储可能不会等那么久再发出调整政策路径的信号。”

  
纽元兑美元涨0.61%,澳元兑美元涨0.36%,大宗商品价格高企带来支撑,但澳洲央行的鸽派立场限制了澳元走势。澳洲周三将公布的数据可能显示,第一季薪资增幅维持在1.4%左右,仅为该国央行认为刺激通胀所需水平的一半。

  
欧系货币集体大涨,欧元兑美元大涨0.58%,创2月25日以来最高。英镑兑美元自2月24日以来首次突破1.42美元,受助于该国松疫情限制。

  
Manimbo称:“今天对英镑来说是个好日子,英国央行上调了对英国经济的展望,英镑正开始因此受益。英国强劲的疫苗接种活动推动了经济增长。”

  
其他货币方面,美元兑日元跌0.28%,美元兑加元几乎持稳,一度创近六年新低1.2013,美元兑瑞郎跌0.61%,创近三个月新低。

   基本面利多因素

  
1.衡量美元兑六种货币汇率的美元指数收报89.80,下跌0.45%,盘中最高触及90.25,最低触及89.69。美元下跌令以美元计价的黄金受到支撑。

  
2.4月份美国消费者价格指数(CPI)创下2009年以来的最大涨幅,生产者物价指数(PPI)涨幅也高于预期。通胀回升担忧令黄金受到提振。

   基本面利空因素

  
1.美国10年期国债收益率小幅上涨至1.651%,收益率上涨增加了持有无息黄金的机会成本。

   机构观点

   瑞士信贷:美元兑日元料升向109.29

  
瑞士信贷预计,美元兑日元将守住关键的55日均线109.00和始于1月的上升趋势线略低于108.55,并使当前风险再次转向上行,日图MACD动能初步转高强化了这一风险,关键短期阻力位移动至109.29,高于该阻力位将缓解近期的下行压力,更重要的阻力位仍在109.71/75,需要突破该点位才能为强势回到3月底高点和始于2020年2月的潜在下行趋势线月110.82/97扫清道路;虽然初次受阻110.82/97应该是意料之中的,但在适当的时候,如果突破该水平,可能测试111.96/112.40的重要阻力位,关键支撑位在55日均线109.00/85,然后是始于2021年低点的上升趋势线108.55/35,理想情况下应能阻止汇价进一步走低。

   荷兰合作银行:欧元兑挪威克朗12个月目标为9.80

  
荷兰合作银行预计,瑞典克朗兑欧元将温和升值,挪威央行的指导是,政策利率“很可能在2021年下半年上调”,也就是说,奥尔森担心加息过快,首先这可能会对就业复苏产生负面影响,其次它可能导致挪威克朗过快升值,可能对出口商和通货膨胀产生影响;尽管挪威可能成为十国集团(G10)中第一个在大流行后加息的经济体,但挪威央行的措辞仍显谨慎,根据疲软的第一季度GDP数据和挪威央行自己的预测,目前的通胀压力大多是“暂时性的”,是去年春天挪威克朗价值急剧下降的结果,政策制定者可能会等到今年年底才加息;由于很多关于挪威政策的新闻已经反映在价格上,挪威克朗兑欧元的价值只有小幅升值的空间,欧元兑挪威克朗12个月后汇率目标是9.80。

   德国商业银行:欧元兑美元有望升向1.2243

  
德国商业银行技术分析认为,欧元兑美元继续自短期支撑位1.2082反弹,无法排除跌至1.1994/86支撑位的可能,由3月中旬高点和4月22日低点构筑,此后为3月中旬高点和4月22日低点1.1994/86,应持稳且有望再度测试今年跌势的78.6%斐波那契回撤位1.2210/43,为2021年高点1.2349之前最后的防线。

   三菱日联:由于美元整体走软,维持看涨英镑兑美元的立场

  
如果通胀上升促使美联储提前实施货币紧缩计划,并提高美债收益率,那么它只会对美元有利。但最近几天美联储官员的温和回应,暂时打消了这些最初的希望。美联储仍然宽松的政策,加上美国通胀上升,使美元在短期内容易进一步走软。而今天英国的就业报告显示,就业人数自疫情爆发以来首次出现增长。目前,市场参与者仍然乐观地认为,英国经济今年将强劲反弹约7% 。三菱日联看好英镑的前景是基于英国经济将强劲反弹的假设,因此需要密切关注疫情的最新动态,因为疫情恶化可能构成下行风险。(亚汇网编辑:章天)

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