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纽市盘前:美联储鸽派言论给美元重重一击 5月18日现货黄金、白银、原油、外汇短线走势分析

 全球市场综述

  1)欧美市场行情盘点

  欧股市场:截止发稿,英国富时100指数上涨0.26%,报7051.55,德国DAX指数上涨0.05%,报15404.14;法国CAC40指数下跌0.02%,报6365.77;意大利MIB上涨0.11%,报24890.02。

  美股盘前:美国股指期货周二盘前小幅攀升,美联储坚称通胀上升是暂时的,意味着仍将维持宽松的政策。截至发稿,道指期货涨0.2%,标普500期指涨0.2%,纳指期货涨0.6%。AMC院线盘前一度涨超12%,爱奇艺盘前涨超5%。网易盘前涨近3%。

 2)市场消息面速读

  通胀恐倒逼美联储行动?

  美元在周二的交易中遭遇新的压力,原因是美联储主席克拉里达(Clarida)发表了鸽派言论,称4月劳动力市场报告逊于预期,现在谈论缩减购债还为时过早。

  FOMC公认的“鹰派”成员——达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)周一也发表讲话,称他认为物价压力将在2022年得到缓解。

  新冠肺炎疫情危险的新号!?

  印度、新加坡等新冠肺炎疫情形势恶化之际,科学家警告称,首次在印度出现的冠状病毒变种可能在几天内成为英国新冠病毒的主要毒株。CNBC报道指出,来自印度的新型冠状病毒可能“在几天内”在英国占据主导地位,带来未知的危险!

  英国发现新型冠状病毒“B.1.617”迅速传播,该病毒去年10月首次在印度出现,被认为是近几个月席卷这个南亚国家的感染浪潮的罪魁祸首。

  美债的空头仓位持续增加

  近期通胀忧虑上升带动美债收益率反弹,市场甚至押注美联储将提前升息,但这一想法很快被美联储官员泼了冷水。

  不过有策略师指出,美国国债市场形成了基于经济复苏预期的强大空头基础,他们愿意忽视那些跟他们的主要题材相悖的数据。

  美国银行(Bank of America)策略师Ralf Preusser在报告中写道:“投资者似乎认为重要的是美国经济正在复苏,而不是过分担心任何特定时刻复苏的确切强度。”

 欧美经济有序恢复

  5月17日,英格兰、威尔士和苏格兰大部分地区的封锁措施已经放松,这意味着酒吧、酒吧和餐馆现在可以为顾客服务。博物馆、电影院和剧院可以重新开放,健身班和室内运动也可以恢复。

  随着英国开始放松封锁措施并重启经济,将使原油需求进一步提高。美元近期受通胀预期打压,已经连续四个交易日走低,美元疲软也提高了以美元定价的石油等大宗商品的吸引力。

  美联储仍然维持宽松基调

  美联储副主席理查德·克拉里达表示,上个月弱于预期的美国就业报告表明,经济尚未达到美联储可以缩减大规模购债计划的门槛。

  克拉里达周一在谈到美联储何时开始减少购债的指引时说,4月就业报告显示,我们还并没有取得重大的进一步进展,在这一年间,决策者将权衡数据,并在我们预期将缩减购买速度之前,肯定会发出预警。美联储将利率固定在近零水平以帮助经济从疫情中复苏,并表示一定会维持每月1200亿美元的资产购买速度,直到美国在就业和通胀方面取得重大进一步进展。

  3)纽市主要货币走势分析

  美元指数:截止北京时间21:00,美元指数下跌,现报89.75,跌幅0.52%。纽市盘前,美元指数周二延续跌势,跌破了关键支撑位90.00心理关口。分析人士指出,美元指数在本周上半周连续第四个交易日下跌,并回到2月底以来的90.00关口下方。技术面来看,美元指数下方初步支撑位于89.68,然后是89.20和88.94。另一方面,突破90.90将打开升向91.06(100日移动平均线)和91.43的大门。

  欧元/美元:截止北京时间21:00,欧元/美元继续上涨,现报1.2223,涨幅0.58%。纽市盘前,欧元/美元延续上周从1.2050区域低的反弹至1.2200上方区域。技术上,只要欧元兑美元在200日移动平均线(今天是1.1955)上方交易,预计其建设性立场将保持不变。但值得注意的是,日图RSI仍未确认近期高点,这可能预示着熊市背离,因此是短期修正走势的前奏。

  英镑/美元:截止北京时间21:00,英镑/美元上涨,现报1.4205,涨幅0.50%。纽市盘前,英镑受益于美元走软,英镑/美元升至1.42。英国就业数据强劲,对病毒株的担忧减少,正在提振英镑——英镑兑美元有望忽略超买状况,达到三年高点。技术面来看,4小时图的相对强弱指数(RSI),英镑已经进入超买区域。近期阻力位在1.4215,这是2月以来的最高水平;2021年高点1.4240将面临挑战。突破这一水平,上行目标是2018年高点1.4375。

  美元/日元:截止北京时间21:00,美元/日元下跌,现报108.92,跌幅0.27%。纽市盘前,美元兑日元周二触及近一周最低水平108.86,似乎很难实现令人信服的反弹。本周初,由于风险厌恶的市场环境帮助日元兑美元保持弹性,美元/日元未能走出明确方向。另一方面,基准的10年期美国国债收益率上升超过1%,使得美元/日元得以限制其跌幅。日线结构上来看,后市形成双肩筑顶结构可能性越来越小。技术上关注前期高点的110.3日元一线附近阻力。

  现货黄金:截止北京时间21;00,现货黄金上涨,现报1870.23美元/盎司,涨幅0.18%。纽市盘前,现货黄金创下1月29日以来新高至1875.10美元/盎司,因市场预计,美联储似乎不会在短期内升息,此外,亚洲疫情阴霾扩大,也提升了黄金的避险作用。。本周黄金收盘价可能受到联邦公开市场委员会会议纪要的影响,但若金价有效突破1870美元,可能为升向1900美元打开大门。RSI进入超买区域,表明金价在重启升势之前可能会回撤。因此短期支撑位于1850美元的心理关口。形态阻力目前转为支撑,位于1844美元,若加快回撤,可能会测试该位。看涨的21小时均线也和该位重合。

  现货白银:截止北京时间21:00,现货白银上涨,现报28.54,涨幅1.31%。纽市盘前,白银回吐了盘中强劲上涨至三个月高点的部分涨幅,最后交易于28.00美元左右,当日仍上涨1.0%以上。短期图表的轻微超买状况似乎是限制白银/美元上涨的唯一因素。技术上,白银周一突破了27.65-70美元区域附近的强阻力位,这是标志30.07-23.78美元跌幅的61.8%斐波那契回撤位。随后的上升势头将推动该金属突破28.00美元大关和上升通道阻力。

  原油市场:截止北京时间21:00,美油继续上涨,现报66.55美元/盎司,跌涨幅0.42%。纽市盘前,WTI原油价格短线走低,现报66.53美元/盎司。美国WTI原油欲测试67.00美元关口,若有效突破这一重要阻力后市可能涨向70.00美元,受欧美主要经济体复苏预期的影响,原油等大宗商品价格显著攀升。技术上,原油价格继续在66-68美元/桶区域的阻力位盘整并正构筑一个看跌的双顶形态。确认该形态,需要油价跌破支撑区域60.61-63.53,以刺穿该形态的颈线57.25处。如果日线收盘价低于这一界限,则意味着此后油价将有可能下行至47美元/桶以下。

 4)机构观点

  德国商业银行:欧元/美元料升向2月高位1.2243

  欧元兑美元自趋势线支撑1.2082反弹。德国商业银行FICC技术分析主管Kaern Jones认为汇价目标将指向2月高点1.2243和2021年高点1.2349。受到1.1994/86(3月中旬高点和4月22日低点)的支撑,汇价应持稳且有望再度测试今年波段的78.6%斐波回档位1.2210/43,这视为2021年高点1.2349之前最后的防卫。

  瑞士信贷:美元兑日元将转向走高,因108.55将提供坚实支撑

  美元兑日元正在走低。该货币对跌至108.84低点,此后略有反弹,但仍低于109.00。不过,瑞士信贷(Credit Suisse)分析师预计美元兑日元将守稳始于1月的上升趋势线和55日均线109.00/108.55区域以保持上行趋势。我们预计美元兑日元将守住关键的55日均线109.00和始于1月的上升趋势线略低于108.55,并使当前风险再次转向上行,日图MACD动能初步转高强化了这一风险。

  机构分析:英国股市在2021年的上涨幅度可能比其他欧股大

  策略师们表示,欧股接近历史高位,若投资者想在此获得回报,或许可以投资滞后的英国股市。机构的调查显示,欧洲股市已经失去动力,而基于上周五的收盘价,英国富时100指数在今年年底前将上涨2.6%。相比之下,欧洲斯托克50指数预计将下跌0.1%,欧洲斯托克600指数预计下跌0.3%。受访者认为,看好英国股市的原因包括其受益于全球经济复苏的周期性和大宗商品类股的高敞口、估值较低和股息收益率较高。

  东京三菱日联银行:美国通胀抬头而美联储拒绝加息,料将持续利多金价

  ① 东京三菱日联银行的分析师称,在美国通胀率确实已经出现抬头的状况下,美联储仍对减码宽松措施或者加息的预期讳莫如深,如此的基本面配置组合如果延续下去并成为市场共识,对于黄金价格而言将是持续利多;② 因此,该行认为,日内现货金价升至逾三个半月高位,并非已经到了行情终点。投资者只是在美联储会议纪要出炉之前,基于外部市场的乐观情绪而暂时维持审慎交易操作,之后如不出意外,金价料将迎来进一步上涨冲击1900美元关口的动能。

  (亚汇网编辑:小七)

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