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今日外汇交易必读:商品货币飙升 静候周三美联储会议纪要登场 美元进一步或更具吸引力

 今日外汇市场消息面导读

  上周,美元指数终盘微幅收升0.07%至90.305,但盘中在刷新2月25日以来低位89.979后,一度升至90.909,因美债收益率创近五周新高至1.703%。不断上升的美国通胀预期并未让美联储官员动摇立场,他们继续强调维持宽松。英镑兑美元周线两连阳,收高0.81%于1.4096,盘中创2月25日以来新高至1.4166。美元兑日元收高0.68%至109.32,盘中创4月9日以来新高至109.782。欧元兑美元收跌0.14%至1.2145,但盘中创2月26日以来新高至1.2181,因有消息称,德国政府上调税收收入预期。

  周五的下跌让美元回吐了此前两日连涨录得的部分涨幅,周三公布的数据显示,美国消费者物价指数创近12年来最大涨幅。尽管美联储承诺在通胀上升的情况下仍将维持低利率,但一些市场人士押注联储将被迫比预期更早采取行动,这令美元更具吸引力。

  本周可重点关注周三(5月19日)的美联储会议纪要,美联储有关货币政策的表述将成为整体市场的风向标。于此同时,本周美联储多位官员讲登场讲话。欧洲方面将公布法规、德国、欧元区、英国5月制造业PMI初值。此外,关注拜登基建计划的进一步发展。

  外汇市场行情预测

  欧元:截止发稿,欧元/美元小幅下跌,报1.2136,跌幅0.04%,上一交易日收1.2068,今开1.2071。基本面上,欧元区最大经济体德国的物价上涨速度快于欧元区平均水平,因为早先的一项减税措施逆转,自动提高了大多数产品和服务的价格。随着油价反弹,欧元区的通胀率已经接近欧洲央行的近2%的目标。本周,欧洲方面将公布法规、德国、欧元区、英国5月制造业PMI初值。技术面上,欧元/美元阻力处在1.2110/14,需突破该水平,才能确立上涨趋势,接近1.2182/85,然后预期汇价将测试一季度跌势的78.6%斐波位和2月高位1.2212/43,该水平将构成强阻力。若汇价进一步上涨,将测试震荡区间上沿和年初至今高位1.2325/1.2350。

  英镑:截止发稿,英镑/美元下跌,报1.4089,跌幅0.05%,上一交易日收1.4048,今开1.4050。基本面上,鉴于经济前景改善,英国央行上周开始缩减债券购买计划,且英国的疫苗接种行动已使经济得以逐步重新开放。分析师仍然对英国经济反弹的前景持乐观态度。消息面上,英国首相鲍里斯·约翰逊周五表示,他认为没有必要推迟重新开放。技术面上,英镑/美元多头正等待明显突破1.4115刷新月高点,该水平为2月底以来的高位1.4165。然而,汇价进一步上涨需突破1.4200关口,然后再测试年高位1.4245附近。若英镑/美元回调,将测试一周支撑1.4050附近,然后将测试1.4000整数关,然后是月趋势线支撑1.3975附近。

  日元:截止发稿,美元/日元上涨,报109.36,涨幅0.01%,上一交易日收109.64,今开109.64。美元兑日元跌0.13%至109.33,稍早曾跌0.3%至109.19,为周二以来最大跌幅;该货币对周四曾触及4月9日以来最高的109.79。基本面上,本周美联储多位官员讲登场讲话。技术面上,关键近期阻力位仍处在109.95/97附近,需突破该阻力位才能为强势反弹至3月底高点,升至2020年2月所处水平110.83/97以来的潜在下跌趋势。料美元/日元将遇阻110.83/97水平,但若汇价突破该水平,将上测重要阻力111.96/112.40,若突破该水平需要更强的支撑。

 今日各大外汇机构观点汇总

  1、三菱东京日联银行:加元任何跌势可能是短暂的

  三菱东京日联银行认为加元下跌将是短暂的,加拿大央行行长麦克勒姆表示更担心加元走强,称加元升值对前景构成一定的风险,可能会对我们的前景产生实质性影响,这是在置顶货币政策时必须考虑的因素;技术面来看,相对强弱指标(RSI)信号显示短期内加元严重超买,增加在麦克勒姆讲话后继续修正下跌的风险,不过任何跌势可能是短暂的,而加拿大央行继续暗示计划开始于明年加息,因为加拿大经济数据好于预期。

  2、西太平洋银行:澳元兑日元年底上看90

  西太平洋银行经济学家预计,澳元兑日元年底将交投于90.00附近,持续的疫苗接种和大规模的财政和货币政策将在2021年至2022年期间推动全球全球经济协同增长,将有助于支撑大宗商品需求,使澳元交叉盘表现优于其他交叉盘,即便澳元已自疫情后低点大幅升值;全球债券收益率再次上升应支持澳元兑日元,因为日本央行承诺10年期日债收益率在0%左右,日本对外国债券的需求已经跃升至4月开始的财政年以来的最高水平,虽然澳洲联储奉行宽松政策的决心非常明显,但全球收益率曲线趋陡应有助于澳元交叉盘,基本预期是澳元兑美元在第二季度将升向86,到9月份将升至87,到今年年底将触及90。

  3、法国兴业银行:即使美债收益率涨幅比德债更大,欧元兑美元也不太可能下跌太多

  法国兴业银行认为,近期欧元兑美元的下行空间有限。德国国债收益率目前在-0.1%附近,这是近两年来的最高水平。随着疫苗接种率的上升,经济乐观情绪可能也会改善,而且不管美国联邦公开市场委员会(FOMC)在CPI意外上升时是否坚持自己的决心,可以相当肯定的是,如果欧洲央行看到通胀出现任何显著上升,他们将会警觉。法国兴业银行补充称,即使美债收益率涨幅比德债更大,但如果欧元兑美元下跌太多的话,会让我们感到惊讶。

  (亚汇网编辑:楠楠)

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