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纽市盘前:美国初请失业金人数降至新低 5月12日现货黄金、白银、原油、外汇短线走势分析

  全球市场综述

  1)欧美市场行情盘点

  欧股市场:周四(5月13日),欧洲股市追随华尔街的抛售而下跌,同时美国通货膨胀的迅速上升吓坏了投资者,而大宗商品价格的下跌打压了矿业股。英国富时100指数、法国CAC指数和德国DAX指数分别下跌了2.05%、1.04% 和1.30%。

  美股盘前:5月13日(周四)美股盘前,美国三大股指期货涨跌不一。截至发稿,道指期货跌0.28%,标普500指数期货涨0.03%,纳指期货涨0.42%。科技股方面,苹果(AAPL.US)盘前涨0.42%,Facebook(FB.US)盘前涨0.79%,亚马逊(AMZN.US)盘前涨0.76%,微软(MSFT.US)盘前涨0.54%,特斯拉(TSLA.US)盘前涨超1%。

  2)市场消息面速读

  1、通胀不确定性持续 美元指数有望受到支撑

  荷兰合作银行表示,未来几个月的收益率走势,尤其是实际收益率走势,将为美元走势定下基调,核心观点如下。

  美元作为安全港的地位并不简单,目前由于与通货再膨胀交易有关的各个方面而变得复杂。

  今天市场将关注美国PPI通胀数据,以及美联储官员的评论。如果再次保证通胀只是暂时的,可能会导致美元在短期内温和走软。

  考虑到通货再膨胀辩论在未来几个月仍将处于中心位置,我们有充分理由怀疑美元有波动空间,未来几个月通胀相关的不确定性将为美元提供支撑。

  2、美油大跌近3% Colonial管道重启

  周四(5月13日)欧市盘中,美国原油期货价格回落近3%,远离上周创下的近八周新高66.76美元/桶,有关Colonial管道重启的消息打压油价,而面对通胀担忧上升,全球股市下挫,也给高收益率的原油带来额外压力市场,此外对全球第三大原油进口国印度新冠病毒危机的担忧,盖过了国际能源署(IEA)和石油输出国组织(OPEC)有关需求强劲复苏的预期。

  OANDA高级市场分析师Edward Moya在一份报告中称,原油价格的走势似乎仍可能继续走高,但在印度的疫情情况改善之前,美国原油期货价格可能难以突破3月初的高点67.98美元。

  IEA周三在其月度报告中表示,石油需求已经超过供应,即使伊朗增加出口,缺口预计仍将进一步扩大。

  OPEC坚持其对2021年世界石油需求强劲回升的预测,中国和美国的增长抵消了新冠病毒危机对印度的影响。

  3、美国初请失业金人数降至新低

  周四(5月13日)美东当地时间8点30分,美国又有通胀指标以及就业市场数据公布:美国4月生产者物价指数(PPI)月率增长0.6%,预期增长0.3%;美国至5月8日当周初请失业金人数降至47.3万,创下去年3月14日当周以来最低值。

  具体数据来看,美国4月PPI月率增长0.6%,预期增长0.3%,前值增长1.0%;美国至5月8日当周初请失业金人数降至47.3万,预期49瓦,前值修正为50.7万,初值49.8万。

  对于今天的就业市场数据,新罕布什尔州和华盛顿州的失业救济申请人数增长最快。此外,有机构评论指出,美国失业金申请人数上周降至新低,因商业信心增强,雇主寻求填补因限制措施而留下的空缺职位。

  随着越来越多的美国人接种疫苗和消费者需求增加,劳动力市场继续改善,有助于刺激经济活动。随着更多的企业和州取消限制措施,预计招聘将继续加速。

  对于美国PPI数据,美国4月PPI同比增长6.2%,增速高于预期值5.8%和前值 4.2%;美国4月核心PPI同比增长4.1%,增速也高于预期值3.8%和前值 3.1%,这进一步表明,美国通胀压力正在扩大,并波及到消费者。

  数据出炉之后,市场短线一波暴动:美元短线杀跌,欧元、英镑等趁机拉升;现货黄金短线快速走高,回到1820关口。

  3)纽市主要货币走势分析

  美元指数:截止北京时间21:00,美元指数下跌,现报90.72,跌幅0.07%。纽市盘前,美元受到美债收益率的提振,今天再度挑战91关口,目前美债收益率震荡升至1.70%。技术面来看,尽管亚洲交易员仍消化前日美国通胀带动的影响,但美元未突破10DMA,仍利好短线空头。美元未突破10DMA,同时MACD看跌表明美元将出现回落。因此,2月下旬以来的10点震荡90.45-35附近成为美元下跌目标,然后是月低位90.00心理关口。若美元跌破90.00关口,则空头将测试2月低位89.70水平。上行方面,若美元收盘突破10日均线90.78,则利好多头,汇价将测试3月31日以来的下降趋势线(91.00附近)。

  欧元/美元:截止北京时间21:00,欧元/美元继续上涨,现报1.2088,涨幅0.16%。纽市盘前,现货黄金回吐亚盘的全部涨幅,刚刚失守1810关口,创一周新低,早前保持在1820上方。继周三回车后欧元/美元有所回暖,且1.2050提供不错的支撑。美联储持续的鸽派信息、欧洲大陆持续的复苏,再加上疫苗接种运动的坚定步伐,目前仍是欧元/美元潜在上行的一个来源。技术面上,持续走低料在100日SMA(今日位于1.2042)面临初始和临时支撑。跌破该区域将瞄准心理支撑1.20关口以及5月低点1.1985。上涨方面,多头需要收复月度顶部1.2180/90才能重启升势并可能测试1.2200关口及其上方。

  英镑/美元:截止北京时间21:00,英镑/美元下跌,现报1.4038,跌幅0.08%。纽市盘前,消息面来看,今天英国央行行长贝利将再度讲话,交易员将关注货币政策方面的消息,视为关键事件。另一方面,美国初请失业金人数和PPI可能会推动美元再反攻,但英镑兑美元多头不太可能回归。技术面来看,周三的跌势推动英镑/美元自五周上升通道阻力线1.4165附近回落,加上MACD看跌。因此汇价可能会进一步跌向4月末高点1.4010附近,然后为1.40关口。

  美元/日元:截止北京时间21:00,美元/日元下跌,现报109.54,跌幅0.09%。纽市盘前,目前美元/日元没有任何明确的交易方向,欧洲市场开盘前在温和上涨和小幅下跌之间摇摆。美国总体CPI创下2008年9月以来的最快涨幅,并在4月份加速达到同比4.2%。这些数据引发了人们对美联储(Fed)比预期更早收紧货币政策的猜测,并引发了一些围绕美元的空头回补。

  现货黄金:截止北京时间21;00,现货黄金上涨,现报1819.50美元/盎司,跌幅0.23%。纽市盘前,现货黄金创一周新低至1808.91美元/盎司,美元指数有望延续隔夜大幅反弹之势。美国4月消费者价格出人意料地大幅走高,引发人们对通货膨胀的担忧,带动美债收益率暴涨,导致金价回落。由于美元、美债收益率的强势反弹,金价周三下跌1%后,目前正试图反弹至每盎司1820美元左右。

  现货白银:截止北京时间21:00,现货白银下跌,现报26.96,跌幅0.13%。纽市盘前,银价盘中小幅上涨,但周四在27.25美元附近出现一些新的供应,并连续第二个交易日走低。欧洲盘前半段,白银延续跌势,最后一小时跌至一周低点约26.75美元。下一个相关支撑位在26.15-10美元区域(38.2%斐波那契水平)附近,如果该支撑位被果断跌破,将坚定地改变偏见,有利于看跌交易者。在26.00美元下方的一些后续卖盘将为跌向关键的25.00美元心理关口创造条件,在25.30-25美元区域(23.6%斐波那契水平)附近存在一定支撑位。

  原油市场:截止北京时间21:00,美油继续下跌,现报64.31美元/盎司,跌幅2.68%。纽市盘前,美国原油期货价格回落近3%,远离上周创下的近八周新高66.76美元/桶,有关Colonial管道重启的消息打压油价,而面对通胀担忧上升,全球股市下挫,也给高收益率的原油带来额外压力市场,此外对全球第三大原油进口国印度新冠病毒危机的担忧,盖过了国际能源署(IEA)和石油输出国组织(OPEC)有关需求强劲复苏的预期。

  4)机构观点

  1、凯投宏观:美元不久将再次走强

  尽管过去几天美元兑大多数主要货币保持坚挺,或略有上涨,但从更大前景看,过去几周美元一直承压。自3月底以来,美国兑其他所有十国集团货币都出现了贬值。凯投宏观(Capital Economics)的经济学家预计,美元近期的疲软不会持续下去。相反,美元兑大多数货币将走强。

  “我们猜测,相对收益率(而非风险偏好)将继续成为未来几年美元的关键驱动因素。但与过去几周相比,我们认为它们最终将导致美元走强。 ”

  “就风险偏好而言,鉴于经济增长前景乐观,我们认为风险偏好不会进一步减弱。尽管如此,多数衡量全球风险溢价的指标(如股市收益收益率、公司债息差和波动性)目前处于或低于疫情爆发前的水平,因此我们认为风险偏好也不会大幅回升。 ”

  “在美国,疫苗的推广尤其迅速,财政支持也特别庞大,我们认为美国的增长和通胀前景是发达国家中最好的。这最终将导致美国国债收益率再次开始上升,而且上升速度快于大多数其他国家。我们预计,这将推动美元整体走高。 ”

 2、德国商业银行:美元/日元将瞄准3月高点110.97

  美元近期正在复苏。随后,美元/日元从108.37的上行趋势线附近出现了良好反弹。德国商业银行(Commerzbank)固定收益技术分析研究团队主管Karen Jones正密切关注4月9日高点109.96,若突破该水平,将为3月的高点110.97铺平道路。

  美元/日元回落至2021年上升趋势线108.37水平后企稳,并出现了可观的反弹。接下来关注4月9日高点109.96,它仍然是汇价迈向3月高点110.97、2018年10月低点111.13/38和2019年2月中旬高点的最后障碍。

  跌破108.37将缓解近期的上行压力,并回落至4月低点107.48。

  我们的中期目标是112.23/50,这代表2019年4月高点、2020年高点和长期斐波那契回撤位。

  3、瑞士信贷:美元兑加元跌破1.2062/47之前将修正反弹

  美元兑加元守住关键长期支撑位1.2060/47之后,形成了看涨的”关键日反转”形态,这意味着可能会出现反弹。瑞士信贷(Credit Suisse )分析师团队表示,若突破1.2190/92,将确认短期筑底。

  美元兑加元最终受近期风险情绪下降的影响,在支撑位1.2062/47上方形成了看涨的“关键日反转”形态。这表明短期内可能存在走高的风险,然而,市场仍处于中期下降趋势,这仍仅是修正反弹,我们预计最终将跌破1.2062/47,若周收盘价低于该水平则意味着形成多年的大型“双顶”形态,并加强我们的中期看跌观点,下一目标是1.1916。

  而近期阻力位保持在1.2190/92,突破该水平将强化修正反弹潜力,下一个阻力位于1.2278/91,然后更重要的阻力是在1.2351/65,我们预计该水平将限制进一步反弹。

  (亚汇网编辑:楠楠)

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