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5月11日外汇早班车:市场风险情绪降温 美元V型反转 英镑创近二个半月新高 美股尾盘大跳水

 外汇市场综述

  周一(5月10日),美元一度跌至约两个半月低点,因投资者押注通胀上升将侵蚀美元价值,美联储料将维持宽松货币政策,不过美市尾盘扭转跌势收涨。英镑兑美元跃升至2月末以来最高水平,此前苏格兰民族党在议会选举失利,降低了苏格兰短期内举行独立公投的可能性。加元当日上涨0.36%至1.209加元,为2017年9月以来的最高水平。

  此外,令人失望的美国就业数据推动金价达到三个月高点,现货黄金创2月11日以来新高至1845.49美元/盎司。油价基本持稳,投资者仍在评估黑客勒索攻击导致向美国东海岸供应约45%燃料的成品油管道暂停运营事件的影响。

  日内稍微关注中国4月CPI、欧元区5月景气指数及美国3月JOLTs职位空缺,不过这些数据料影响不大。

 外汇市场行情预测

  美元指数:昨日美元指数收报90.30,小幅上涨0.08%,盘中最高触及90.37,日内曾触及2月25日以来的最低水平90.03。近年来,不断上升的通胀预期帮助了美元,因为投资者认为,物价上涨会导致利率上升。本周市场将关注周三公布的美国消费者物价指数(CPI)和周五公布的零售销售数据。周三的CPI数据将显示目前的通胀状况,尽管这可能对市场产生一些影响,但周一的损益平衡利率上升反映出人们对未来几年通胀将上升的更广泛押注。

  欧元:昨日欧元/美元三日以来首次下跌,收于1.2129,跌幅0.30%。看空美元的势头将足以令欧元在未来几天保持更高水平,逼近1.42上方。过去两周以来美联储的政策措辞以及美国就业数据的配合,都坐实了美联储在年内很难开始缩减QE力度的这一预测,这意味着欧洲央行之后的政策步伐可能再度领先于美联储,而欧洲央行官员近期讲话措辞似乎也开始佐证着这一点。于是,欧元兑美元过去一个月以来再度反转上行的走势料在此后得到维系,短线汇价上行目标位将首先上看2月份的高位1.2243,此后将是年初的高点水平1.2349。

  英镑:昨日英镑/美元连续第二日上涨,收报1.4117,涨幅0.95%。英镑/美元在G10货币中涨幅最大,一度升至1.4160,为2月25日以来的最高水平。尽管苏格兰领导人表示,在她所在的政党赢得大选后,再次举行独立公投是不可避免的,但英镑仍顽强上涨。

  黄金、原油行情预测

  1)黄金行情

  周一(5月10日),黄金价格升至三个月最高水平,因为美国就业数据弱于预期为美联储维持宽松的货币政策提供了依据。纽约商品交易所6月交割的黄金期货上涨0.3%,收于每盎司1837.60美元,为2月10日以来的最高水平。

  因美元贬至约两个月半的低点,以及美股有些疲弱,提供了黄金支撑力。另外,美联储在非农数据公布后料继续维持低利率政策,这也支撑金价的涨势。不过,周一国债收益率小幅上涨以及欧洲方面陆续解封都限制了金价的涨幅。短线尽管金价连收两根长上影的阳线,不过上方应该还有一定的空间,投资者可以等待低位做多的机会。

  从黄金走势图来看,在1月初RSI超过70后,市场处于超买状况。金价当时从1959美元/盎司左右水平大幅下滑,在一周时间之内金价最低一度触及1816美元/盎司附近水平,跌幅超过140美元。管金价不太可能在当前的基本面情况下进行类似的修正,但仍可能出现回落,然后再展开下一轮反弹。上行方面,金价首个阻力位于1850美元/盎司(61.8%斐波那契回撤位),这一水平也与200日均线相遇。假如金价成功突破该障碍,并将其转变成支撑位,那么金价可能瞄准1860美元/盎司。下行方面,金价首个支撑预计在1820美元/盎司,这是金价1月-3月下行趋势的50%斐波那契回撤位所在之处。假如跌破该支撑,金价可能下探下一支撑1800美元/盎司(心理水平和100日均线)。

 2)原油行情

  两大原油期货周一(5月10日)接近平收。截至发稿,美国WTI原油6月期货收涨2美分,涨幅0.03%,至64.92美元/桶;布伦特7月原油期货收涨4美分,涨幅0.06%,至68.32美元/桶。投资者仍在评估黑客勒索攻击导致向美国东海岸供应约45%燃料的成品油管道暂停运营事件的影响。

  在油价整体环境来看,全球需求复苏仍为市场主线,因而在短期利空消化后预计市场仍将观望有关石油供需情况以作判断。投资者日内可重点关注EIA及OPEC月报,料将为OPEC+于6月对产油份额变化提供更多线索。

  技术小时图显示,WTI原油目前仍维持于64.0-64.5美元区域支持上方整固,预计短期油价仍将反复测试该区域支持有效性。值得留意的是,WTI原油中期升势目前仍维持良好,因此若油价最终有效企稳于64.0美元上方,预计后市仍将进一步反弹挑战66.0美元甚至68.0美元水平。不过,若油价跌破下方63.75美元一线,则需警惕更大规模回调的可能。

 全球股市行情预测

  美股市场:昨日美股三大指数全部收跌,道琼斯指数收盘下跌32.60点,跌幅0.09%,报34745.16点;标普500指数收盘下跌43.60点,跌幅1.03%,报4189.00点;纳斯达克综合指数收盘下跌350.38点,跌幅2.55%,报13401.86点。

  欧股市场:欧洲股市周一(5月10日)涨跌互跌。泛欧斯托克600指数收盘上涨0.46点,涨幅0.10%,报445.39点。其中基本资源类股上涨2.2%,科技股下跌1.4%;德国DAX30指数接近平收,收盘上涨0.76点,报15400.41点;英国富时100指数收盘下跌6.03点,跌幅0.08%,报7123.68点;法国CAC40指数收盘上涨0.48点,涨幅0.01%,报6385.99点;欧洲斯托克50指数收盘下跌10.94点,跌幅0.27%,报4023.31点;西班牙IBEX35指数收盘上涨83.80点,涨幅0.93%,报9143.00点;意大利富时MIB指数收盘上涨190.86点,涨幅0.78%,报24802.90点。

  A股市场:周一两市主要指数临近收盘拉升,沪指结束三连跌,呈探底回升之势,收涨0.27%报3427点;深成指跌0.11%报13917点;创业板盘中最大涨幅1.7%,收涨0.39%报2921点。两市2200股上涨,涨幅在9%以上个股逾120只,赚钱效应偏好,全天成交额8550亿,北上资金净买入45.3亿。行业板块涨幅前五被周期板块占据,有色板块资金流入量最多,涨幅亦最大,稀缺资源、钴、黄金等相关题材股全面爆发;前面两交易日大跌的疫苗、新冠检测、医美等概念迎来修复,涨幅靠前。工程机械板块大跌居前,恒立液压跌停;化纤、家居、农林牧渔等板块跌幅靠前。

  港股市场:周一(5月10日0,港股三大指数全线收跌,大型科技股拖累大市走低,煤炭、钢铁等周期股行情火爆。截至收盘,恒指微跌0.05%报28595点,国指跌0.45%报10651点,恒生科技指数跌0.86%报7886点。

  2021年5月11日外汇市场交易提示:

  09:30 中国4月CPI年率 影响力★★

  10:00 中国第七次全国人口普查主要数据结果 影响力★★

  17:00 德国及欧元区5月ZEW经济景气指数 影响力★★

  18:00 美国4月NFIB小型企业信心指数 影响力★★

  22:30 英国央行行长贝利出席讨论会 影响力★★

  24:00 美联储理事布雷纳德发表讲话  影响力★★

  待定欧佩克公布月度原油市场报告  影响力★★

  次日01:00 美联储戴利参与炉边谈话  影响力★★

  次日01:15 美联储博斯蒂克发表讲话 影响力★★

  (亚汇网编辑:小七)

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