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今日外汇交易必读:美元大跌 加元触三年半新高 小心今晚非农意外“爆冷”

 今日外汇市场消息面导读

  周四(5月6日)美元指数跌0.43%,创三日新低,因全球市场风险偏好改善。欧系货币走势分化,商品货币集体上涨,不过涨幅不一,其中加元涨近1%,创三年半新高,日元小涨0.11%,瑞郎大涨0.62%。美元下跌0.43%,触及三日低点,全球市场风险偏好改善,且交易商期待周五将公布的4月就业报告为市场指明方向。其他货币方面,纽元涨0.25%至0.7234,澳元涨0.45%至0.7782,美元兑瑞郎大跌0.62%至0.9073,美元兑日元跌0.11%至109.09,欧元兑美元涨0.5%至1.2065。

  消息面,美联储在其最新的金融稳定报告中警告称,在美国经济走出大流行,投资者风险偏好急升之际,不断上涨的股市、互联网驱动的“模因”投资以及对冲基金融资的暗箱操作,构成了越来越大的风险。美联储在半年度金融稳定报告中表示,各种资产市场的风险偏好上升正拉伸估值,并在美国金融体系中产生脆弱性。

  28家大型投行预测显示,主要投行对4月非农就业人口的增幅预期较为乐观,但各投行之间的预期差距较大,值得注意的是,此次平均时薪的预期均为负值。美国4月季调后非农就业人口增幅料介于85万至150万,失业率料介于5.5%-5.9%,平均时薪年率增幅料介于-0.6%至-0.2%。经济学家预计,随着越来越多的美国人接种疫苗和经济繁荣,未来几个月的就业机会将超过100万。据道琼斯称,经济学家预计4月份新增就业100万人,失业率从3月份的6%降至5.8%。

  日内,投资者期待周五将公布的备受关注的非农就业报告,4月新增就业岗位预估区间介乎70万至逾200万之间。此外,薪资增长可间接反应通胀上升,投资者可予以关注。

 外汇市场行情预测

  欧元:截止发稿,欧元/美元走高,报1.2060,涨幅0.01%,上一交易日收1.2059,今开1.2060。目前,欧元/美元持稳于1.2065-70附近。汇价震荡于200-HMA附近,维持前一日上行突破一周下降趋势的强劲动能。欧元兑美元从1.1985-80的区间反弹,并有望重新收复1.20关口上方区域。欧元/美元能否突破1.2100水平,取决于汇价是否会突破上月高位1.2150,以及美国非农就业数据。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2090,进一步阻力位于1.2120,关键阻力位于1.2169;汇价下行的初步支撑位于1.2011,进一步支撑位于1.1962,更关键支撑位于1.1932。

  英镑:英镑/美元走高,报1.3893,涨幅0.06%,上一交易日收1.3885,今开1.3886。基本面上,在英国央行宣布其货币政策决定后,英镑兑美元逆转了盘中跌至1.3855区域的劣势,并反弹约85个基点。由于关键的央行风险已被排除在外,苏格兰大选带来的潜在风险让看涨人士不敢再下新的赌注。投资者还关注着苏格兰的选举,这场选举可能预示着就新一轮独立公投进行政治摊牌。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.3932,进一步阻力位于1.3978,关键阻力位于1.4016;汇价下行的初步支撑位于1.3847,进一步支撑位于1.3809,更关键支撑位于1.3763。

  日元:美元/日元走低,报109.11,涨幅0.03%,上一交易日收109.07,今开109.07。基本面上,美元呼应了美联储政策制定者的言论,美联储重申,通胀飙升可能是暂时的,并补充称,他们将保持超宽松的货币政策,直到央行的目标取得明确的实质性进展。美国国债收益率持续回落,给该货币对增加了压力。美元兑日元的近期走势是看跌的,一旦跌破108.70这一近期支撑位,美元/日元将有更大的下滑空间。技术面上,汇价上行的初步阻力位于109.33,进一步阻力位于109.59,关键阻力位于109.77;汇价下行的初步支撑位于108.90,进一步支撑位于108.73,更关键支撑位于108.47。

  今日各大外汇机构观点汇总

  1、道明证券:季节性趋势利好美元在5月全盘走强

  道明证券高级外汇策略师Mazen Issa指出:“回过头来看,市场感觉好像已经进入自动驾驶状态。 ”

  经过推出新冠疫情救助措施这一阶段后,美联储已经提出调整政策还为时过早,基础设施协议只公布数周(而不是数月)。这表明,新催化剂浮出水面之前,主要汇市方向押注短期仍受限。

  在这一背景下,季节性状况可能更为重要。继一季度经济表现强劲后,4月美元疲弱。符合当月的季节性状况。 5月季节性趋势有利于美元全盘走强。这与美股相对于全球MSCI(例如美国)基准指数表现积极相匹配。

  但是继美国总统大选后出现这一特别情况。在这种情况下,经济表现有利于美元走软,利好美股相对走强。从广义上来看,汇市表现更具选择性。在那个时期,美元波动带动整个汇市,但步伐更为谨慎,特别是继4月美元强劲上涨后。其中加元起到驱动作用。咨商会指数出现背离后这一特征更为明显。

  2、德国商业银行:欧元兑美元料涨回1.2150

  德国商业银行技术分析认为,欧元兑美元将回升至4月底高点1.2150,近期的疲软是修正性回调,理想情况下,55日移动均线1.1963和200日移动均线1.1946将遏制进一步回调,4月升幅的50%斐波那契回撤位位于1.1927,若突破1.2150,将上涨至1.2210/43,为今年波幅的78.6%斐波那契回撤位和2月高点,然后是2021年高点1.2349。

 3、大华银行:美元兑日元目标依然为110.00

  大华银行技术分析指出,美元兑日元近期目标依然为110.00,上日预计汇价将盘整于109.10- 109.60区间,随后交易区间收窄至109.13-109.47,动能指标依然基本呈中性,日内将继续盘整,目标区间可能为109.10-109.50。

 4、西太平洋银行:美元指数料在第二季度走软

  西太平洋银行表示,美联储坚定的鸽派立场和对欧元区经济反弹日益增长的乐观情绪,预计将打压美元指数在第二季度走软;美元指数近期的命运完全取决于4月就业报告,几乎没有人会对就业人数增加150万至200万感到意外,将为重振美国宏观表现优于大盘的交易创造一个难以置信的高门槛,尤其是在欧洲正团结一致、重新开门的步伐加快之际,低于100万的就业人数对美元的短期前景可能是毁灭性的.

  除非在挽回800多万失业人数方面取得进一步的“实质性进展”,否则美联储近乎团结的鸽派战线还将持续几个月,削弱美元指数的上行潜力,第三季度美元指数大幅突破的可能性要大得多,包括德国联邦选举(9月)、拜登基础设施议案的命运、美联储缩减购债前景的可能解读、以及欧洲各国政府批准复苏基金等。

  (亚汇网编辑:楠楠)

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