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美股前瞻 | 达里奥:美国房市泡沫状况令人担忧

零界敲黑板:1、消息称OPEC+增产低于预期,油价创近三年新高2、华尔街分析师普遍预测,下半年美股上行趋势不变,增幅将有所放缓3、富人的狂欢!后疫情时代,奢侈品「报复性消费」席卷而来4、达里奥:房地产

零界敲黑板:

1、消息称OPEC+增产低于预期,油价创近三年新高

2、华尔街分析师普遍预测,下半年美股上行趋势不变,增幅将有所放缓

3、富人的狂欢!后疫情时代,奢侈品「报复性消费」席卷而来

4、达里奥:房地产市场流动性太多,泡沫状况令人担忧

5、美联储逆回购使用在季度末攀升至近1万亿美元,还没有到峰值?

6、存储巨头美光CEO:存储器缺货将持续至2022年

7、蔚来6月交付数量再创历史新高,二季度交付同比暴涨112%

8、小鹏6月交付6565台,P7累计交付突破3万台

全球宏观

  • 消息称OPEC+增产低于预期,油价创近三年新高

据彭博,沙特和俄罗斯就提高石油产量达成初步协议,2021年12月前增产低于50万桶/天。此前市场预期,OPEC+将计划于8月开始每日增产50万至100万桶,更普遍的预期是增产50万桶/日。

在上个月的会议上,OPEC+决定从7月初开始每天增加84万桶石油供应,本次会议商讨的是8月及以后的产量目标。此前市场预期,OPEC+将计划于8月开始每日增产50万至100万桶,更普遍的预期是增产50万桶/日。

  • 华尔街分析师普遍预测,下半年美股上行趋势不变,增幅将有所放缓

Fundstrat Global Advisors董事总经理兼研究主管Tom Lee预测标普500指数年末目标称将从4300点上调至4600点,较当前点位有7%的上浮空间。Leuthold Group首席投资策略师吉姆·保尔森(Jim Paulsen)预测,标普500指数有望在下半年突破4500点,并在年末收窄至4100点。

Refinitiv统计自1950年以来的数据显示,在道指和标普500指数上半年实现两位数增幅的前提下,股指总能在当年度实现上涨。Truist Wealth财富管理公司的统计数据显示,自1957年以来,标普500指数牛市平均时长可达5.8年。其中,牛市第一年的涨幅平均可达43.3%,第二年累计涨幅缩窄至13.3%。

  • 富人的狂欢!后疫情时代,奢侈品「报复性消费」席卷而来

随着经济从疫情的缓解中逐渐复苏,奢侈品方面的消费支出有了显著增长,高收入人群对此贡献最大。

据《华盛顿邮报》报道,目前美国近40%的消费支出来自收入最高的20%的家庭,即年收入至少12万美元的家庭;收入最低的20%的家庭只占了9%的消费支出,而且这个差距还将扩大。Opportunity Insights的数据显示,高收入群体的支出比疫情前的水平平均高出11%,并可能正以1946年以来最快的速度增长。

同时,这收入最高的20%的家庭在托管、学前教育等服务支出中所占的份额跃升了9%至该领域总支出的56%,在大学和私立学校等的教育支出增加了5%至该领域总支出的54%,在宠物、玩具等娱乐消费上的支出上升了3.4%达到该领域总支出的38.5%,在酒店和度假的支出中占据了整体支出的59%。

  • 美国房价涨幅超2008年危机前:一房40多个竞价,成交靠「抢」

最新公布的美国4月20城房价暴涨14.9%,创2005年11月以来的新高——比2008年金融危机前还疯狂。根据6月末公布的最新数据,标准普尔CoreLogic Case-Shiller全国房价指数显示,4月美国房价同比上涨14.6%,高于3月13.3%的涨幅。

  • 达里奥:房地产市场流动性太多,泡沫状况令人担忧

全球最大对冲基金桥水创始人兼联席首席信息官达里奥周二表示,他担心在高流动性和低利率的环境下可能会制造出出现房地产泡沫。达里奥在推文中分享了他对股市泡沫的研究,「我所说的泡沫是指不可持续的高价,我用六项指标来衡量它」,并指出投资者需关注买家杠杆水平和新买家数量等迹象。

当前,房地产市场依然炙手可热,有迹象表明房地产市场中需求仍远高于目前的供应。iShares住宅和多部门房地产交易所交易基金最近图表也显示了这个房市火热的情况:

在卡塔尔经济论坛(Qatar Economic Forum)上接受彭博社采访时,达里奥还警告称,美联储很难在不引发负面经济后果的情况下加息。

  • 美联储逆回购使用在季度末攀升至近1万亿美元,还没有到峰值?

6月30日,美联储隔夜逆回购协议工具的使用量再创纪录,工具的需求规模上升至近1万亿美元。

有90家交易对手使用了该工具,使用量高于周二创下的8412亿美元的纪录。虽然使用量自3月份以来一直在增加,在美联储本月早些时候将逆回购协议利率从0%上调至0.05%之后,使用量进一步增加。美联储上调逆回购利率是为防止有效联邦基金利率降至过低而进行的技术性调整的一部分。

Oxford Economics的首席分析师John Canavan表示:「我预计今天出现的情况与季度末和月末有关,因此我们可能会看到短暂的回落,但趋势仍是朝着需求更高的方向发展,我仍然认为在不远的将来,需求很可能超过1万亿美元。」。

  • 全球经济「金丝雀」持续回暖!韩国6月出口额同比增39.7%,增幅创历年同月之最

韩国产业通商资源部1日发布数据显示,韩国6月出口额为548亿美元,同比增长39.7%,增幅创下历年同月之最。目前,韩国出口已经连续8个月保持增势,连续4个月超过500亿美元。贸易收支实现44.4亿美元顺差,连续14个月保持顺差。

  • 美国「大辞职」(Great Resignation)潮来临,95%的员工正考虑换工作

美国「大辞职」(Great Resignation)潮来临,就业网站Monster.com最新报告显示,在这波大辞职风潮中,美国高达95%的员工正考虑换工作,92%的员工甚至愿意转行寻找合适的职位。据美国劳工部数据,光是4月就有400万人辞职,创下历史新高,最新职位空缺数则达创纪录的930万个。

  • 美国6月26日当周首次申请失业救济人数36.4万人,预期38.8万人

美国6月26日当周首次申请失业救济人数36.4万人,预期38.8万人,前值41.1万人。

  • 周四盘前,三大美股期货涨跌不一

道指期货跌涨0.24%,标普500指数期货跌0.07%,纳指期货微涨0.15%。

  • 欧洲股市全线走高

热点要闻

  • 存储巨头美光CEO:存储器缺货将持续至2022年

$美光科技(MU.US)$在周三美股盘后公布了截至2021年6月3日的2021财年第三财季业绩,据财报显示,营收为74.2亿美元,上一季度为62.4亿美元,去年同期为54.4亿美元。

「随着全球经济复苏,我们预计DRAM和NAND供应将在2022年继续保持紧张。」

存储巨头美光CEO Sanjay Mehrotra在当地时间6月30日表示

Sanjay Mehrotra表示,虽然新冠肺炎疫情仍然是一个风险因素,但受宏观经济复苏以及AI和5G等长期驱动因素的推动,2021年正成为半导体强劲的一年。供应紧张和持续强劲的需求使存储器价格保持高位。

根据SEMI(国际半导体)预测,到2022年,半导体行业将实现三年连续增长,迎来超级周期。德银发布研报表示,芯片供应紧张将持续至2022年,维持美光科技「买入」评级,目标价110美元。

  • 540万美元!「互联网之父」万维网源代码NFT拍出天价

6月30日,「互联网之父」蒂姆·伯纳斯-李(Tim Berners-Lee)的万维网源代码NFT(非同质化代币)已于苏富比拍卖行完成拍卖,最终成交价超过540万美元。拍卖所得将归伯纳斯-李和其妻子玛丽的基金会所有。

这一名为《Source Code for the WWW》的NFT铸造于2021年6月15日,起拍价为1000美元。

有批评人士质疑这样的拍卖不符合互联网精神,对此伯纳斯-李表示,「我并未出售源代码,我出售的只是一张用Python编译的图片。免费开放的网络,仍然是免费开放的」。

  • 蔚来6月交付数量再创历史新高,二季度交付同比暴涨112%

$蔚来(NIO.US)$6月交付数首超8000台,创历史新高;花旗预计,在行业整体缺芯的大背景下,蔚来今年3-4季度的交付数据也将显著改善。全年交付量有望达到93000辆。

花旗上调蔚来汽车目标价,分析师Jeff Chung预计,今年剩余两个季度蔚来将保持环比增长。

即使全行业芯片短缺没有明显缓解,蔚来汽车下半年也会有强劲的业绩。预计公司今年向北欧的首次电动汽车出口将是一个亮点,而市场对其存在低估。

  • 对标Tiktok!Facebook改版Instagram:重视视频,全屏展示,算法推荐

周三,$Facebook(FB.US)$旗下Instagram负责人莫塞里在一段视频中表示,该社交平台计划在视频领域进行更广泛的探索:使其能全屏显示,更具沉浸感,更具娱乐性,更加面向移动端。他强调,Instagram计划在用户的消息推送中显示全屏视频,包括根据算法推荐的、那些来自用户尚未关注账户的视频。

莫塞里表示,TikTok和谷歌旗下的YouTube是Instagram重要的竞争对手,也是其改革的动因。

  • 滴滴盘前上涨,获富时罗素纳入其全球股票指数

富时罗素周四宣布,周三刚刚上市的$滴滴(DIDI.US)$将于7月8日被纳入其全球股票指数,包括富时世界指数(FTSE All-World Index),富时全球大盘指数(FTSE Global Large Cap Index)和富时新兴市场指数(FTSE Emerging Index)。盘前,滴滴涨超8%。

  • 小鹏6月交付6,565台,P7累计交付突破3万台

7月1日,$小鹏汽车(XPEV.US)$发布6月交付数据:小鹏汽车2021年第二季度交付17398辆,同比增长439%。6月交付6565辆,亦创纪录新高,同比增长617%。2021年6月交付4730台P7,为P7发布以来的最高月交付量。

此外,小鹏计划于2021年7月推出G3的新中期改版版G3i SUV,并计划于今年9月交付。小鹏还计划在2021年第三季度推出其第三款生产车型——P5智能轿车,该车型预计在2021年第四季度交付。交付后,P5将成为世界上第一款配备自动级激光雷达技术的量产智能电动汽车。

  • 「元宇宙」概念引爆科技创投界,首个「元宇宙」ETF:META新鲜出炉

首个「元宇宙」ETF新鲜出炉,代码「META」,前三大持仓为英伟达、腾讯(港股)、Roblox。

Roundhill Investments推出了一个新的交易所交易基金,$ROUNDHILL BALL METAVERSE ETF(META.US)$。 META是一种追踪Ball Metaverse Index 的 ETF,该指数是第一个旨在追踪Metaverse(元宇宙)表现的指数。

根据 Roundhill Investments 的说法,Metaverse (元宇宙)其重要性堪比当年「互联网」概念的出现,将在未来10年对人类社会产生颠覆性的影响。

  • BOSS直聘成ARK新宠,木头姐连续三日大举买入

$ARK Next Generation Internet ETF(ARKW.US)$继续加仓$BOSS直聘(BZ.US)$约48.1万股,斥资约1900万美元,木头姐十分看好在线招聘行业,已连续三天买入中概股BOSS直聘近80万股。

$ARK Industrial Innovation ETF(ARKQ.US)$、$ARK Innovation ETF(ARKK.US)$和ARKW共买入$UiPath, Inc.(PATH.US)$约42.7万股。木头姐继前日抄底自动化巨头Uipath Inc约85.8万股之后,昨日继续加仓42.7万股,斥资2900万美元,两日买入Uipath已花费近8500万美元。

  • SpaceX第二趟卫星拼车专列「发车」,上半年发射20次

美国东部时间6月30日15时31分,SpaceX猎鹰9号火箭在佛罗里达州卡纳维拉尔角太空军基地执行第二次专门的小卫星「拼单」发射任务「运输者2号」(Transporter-2),将88颗卫星送入轨道。

图片来源:SpaceX

SpaceX推出小卫星共享发射项目是为了给客户提供更低成本的发射服务。首趟「拼车专列」于今年1月发射。「运输者1号」(Transporter-1)任务一箭143星创单次发射携带卫星数量最多的世界纪录,一举打破印度保持多年的一箭104星。

  • 普普文化盘前上涨,上市首日涨超400%

7月1日(周四)美股盘前普普文化续涨,$普普文化(CPOP.US)$昨日正式登陆纳斯达克,开盘报12.26美元,此前给出的IPO发行价为每份ADS 6.00美元。该股盘中多次触发熔断,最高涨幅达到逾460%。截至收盘,该公司股价报30.30美元,涨幅405%,市值7.23亿美元。

  • 宣布获得辉瑞4000万美元股权投资,SPRO盘前大涨

$Spero Therapeutics(SPRO.US)$生物技术公司盘前一度大涨近30%,消息面上,公司宣布获得辉瑞公司4000万美元的股权投资并授予在美国以外地区开发、生产和商业化SPR206的权利。

美股盘前成交额TOP20

编辑/irisz

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