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6月28日外汇交易提醒:美联储加息预期降温,美指持续挣扎,欧银加息预期提振欧元

6月28日晚间亚市早盘美元指数窄幅波动,报103.9961、0.0430、0.030一线,现交投在103.96一线。周一美元指数走势艰难,因通胀预期趋软引发对美联储激进升息前景的重新研判,不过动荡市场对较大跌幅有所缓冲。

激进加息押注推动美元走高,美元指数在本月初上涨至105.79,创过去20年新高。但是由于某些高频数据指标表明经济势头已经开始转凉,加之大宗商品价格的普遍走低,投资者们正在保持谨慎态度。

OANDA资深市场分析师爱德华?莫伊(Edward Moya)说:“很难自信地说美股已见底,因此许多交易员还在寻求冲淡任何已见底的涨势。

美元指数周一收盘下跌0.96点,至103.96点,本月初一度达到105.79点,为2002年年末以来最高水平。利率期货价格表明,交易员目前预期美联储指标资金利率自明年3月份以来将稳定于水平附近,低于2023年上升至水平附近的价格。

对于欧元(1.0573、-0.0009、-0.009)的趋势,Bannockburn Global Forex LLC首席市场策略师Marc Chandler认为投资者需要关注欧元区消费者物价在七月一日发布。

欧洲央行即将迎来十余年来第一次升息,这一预期亦令欧元备受鼓舞。OANDA市场资深分析师爱德华?莫伊(Edward Moya)说:“大家对欧洲央行此次第一次升息充满了期待,而我相信鸽派升息风险正逐渐减弱。欧洲央行于葡萄牙Sintra年会论坛拉开帷幕,欧洲央行行长拉加德、美联储主席鲍威尔等均将出席,周一欧元对美元涨幅居前,报收于1.0581点,日内最高至1.0614。市场会注意到欧洲央行今后任何政策动向。本周一英镑对美元的汇率为1.2265,约合人民币0.0001元,曾升至1.2331元,之后有所下跌,最终收盘下跌0.02.264元。由于与英国脱欧有关的问题以及人们对于英国经济发展的关注使得英镑面临压力,欧元周一兑英镑上涨了0.8620,至0.0003至0.024美元。

标准银行策略师史蒂文?巴罗(Steven Barrow)在一份报告中说:“考虑到英国的经济,政治以及劳资关系情况都很不乐观,英镑也处在弱势位置,但以上因素看来已基本为市场所消化了”。

商品货币星期一受到压力,原因是有数据表明亚洲工业企业利润继4月份明显下滑之后5月份又出现了收缩,不过增速减缓。

在其他货币中,由于俄罗斯将面临一个世纪前布尔什维克革命以来的第一次主权债务违约,俄罗斯卢布在银行间市场走软。

重要数据和重大事件的前瞻性

欧洲央行行长拉加德和欧洲央行首席经济学家连恩周二发表讲话。

月28日外汇交易提醒:美联储加息预期降温,美指持续挣扎,欧银加息预期提振欧元"

总结机构观点

1.三菱日联:强势美元不太可能逆转

三菱日联货币分析师Lee Hardman报告称,对美国经济的避险资金减少和担忧导致美元指数下跌,但预期有限。美国债券收益率最近的下跌使全球股市恢复反弹,这对美元不利。密歇根大学上周五公布的消费者信心指数创历史新低,加剧了市场对经济放缓的担忧。然而,美联储专注于控制通货膨胀意味着美元的强劲逆转仍然是时尚

2.花旗将在142.55点做空欧元兑日元(143).14, -0.1600, -0.11%)

花旗说,将是142.55点做空欧元兑日元,最低目标区间为137.85-138.20日移动均线的132.54.144将使用20%的资金.30止损

3.高盛:亚洲新兴货币预计将继续承受高回报的压力

①高盛战略家表示,由于外部财政状况恶化,美联储收紧政策导致风险厌恶情绪升温,高收益亚洲新兴货币可能继续面临压力;

②Zach Pandl和Danny Suwanapruti该行策略师在研究报告中写道:菲律宾比索、印度卢比、印尼盾等高收益货币在6月份与整个新兴市场货币一起承受压力。在接下来的几周里,我们预计这些货币将继续承受对美元的压力,在某些情况下,我们现有的预测可能构成下行风险。

4.BMO Capital:没有别的纽元G十大宗商品货币的活力

①BMO Capital Markets外汇分析师预计纽元将落后于大宗商品汇率。他们表示,全球燃料价格飙升将继续拖累新西兰的贸易;

②在最新的月度外汇预测中,分析师表示,纽元也将陷入困境,因为新西兰联储可能是首批宣布加息周期结束的主要央行之一

5.摩根大通:2022年下半年仍将面临前端限制

①摩根大通分析指出,今年下半年,美联储加息的速度和幅度的不确定性以及相对缓慢的收缩过程将继续创造具有挑战性的前端环境;

②分析师预计,美联储的行动将加剧货币市场已经极度倾斜的供需失衡,而货币市场的供需失衡差距约为1.5万亿美元。预计美联储将在2022年剩余时间隔夜RRP工具的余额可能会保持在2万亿美元以上。今年下半年,不包括美联储在内的整个货币市场预计将增加7310亿美元,而信贷供应将温和增加2000亿美元

6.高盛Trivedi:新兴市场面临新一轮的违约周期

①高盛集团表示,随着投资者关注经济衰退的风险,新兴市场正在进入新一轮的违约周期。全球外汇和利率研究联席主管Kamakshya Trivedi斯里兰卡可能是几个可能违约的经济体中的第一个。在通胀蔓延和社会动荡之际,这个岛国今年早些时候暂停偿付部分外债,为其他潜藏此类风险的经济体提供了一个典型例子。周一,俄罗斯还违约了外币主权债;

②在某些情况下,时间不是朋友,这是其中之一。这种情况持续的时间越长,这些国家中的国家就越多,或者试图从其他渠道获得贷款。如果你是一个高回报的新兴市场,有大量的美元融资需求、货币压力和全球经济衰退的可能性,那么这将是一个非常具有挑战性的地方;

③17个新兴经济体的美元债券收益率超过10个百分点,被视为困境债券的门槛。随着央行收紧货币环境,交易员对美国经济衰退的担忧加剧,这一数字在过去一年增长了近两倍

 

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